Giant Manufacturing Co., Ltd.

TWSE:9921 Aktierapport

Börsvärde: NT$52.3b

Giant Manufacturing Värdering

Är 9921 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9921 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$24.79
Fair Value
438.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9921 ( NT$133.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$24.79 )

Betydligt under verkligt värde: 9921 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9921?

Nyckeltal: Eftersom 9921 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9921. Detta beräknas genom att dividera 9921:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9921:s PE Ratio?
PE-förhållande41.4x
IntäkterNT$1.26b
MarknadsvärdeNT$52.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9921:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9921 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
6670 FuSheng Precision
11.5x-1.82%NT$46.0b
1736 Johnson Health Tech .Co
17.7x4.21%NT$50.0b
4536 Topkey
10.3xn/aNT$17.4b
8478 Alexander Marine
32.1x48.55%NT$14.5b
9921 Giant Manufacturing
41.4x32.53%NT$52.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 9921 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9921:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Leisure Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9921 41.4xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies11PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9921 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med TW Leisure branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9921:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9921 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.4x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9921 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9921 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$133.50
NT$163.00
+22.10%
18.06%NT$225.00NT$132.00n/a8
May ’26NT$130.00
NT$171.63
+32.02%
14.20%NT$225.00NT$145.00n/a8
Apr ’26NT$146.00
NT$171.63
+17.55%
14.20%NT$225.00NT$145.00n/a8
Mar ’26NT$158.00
NT$169.50
+7.28%
9.78%NT$192.00NT$145.00n/a8
Feb ’26n/a
NT$171.25
0%
8.55%NT$192.00NT$145.00n/a8
Jan ’26NT$141.50
NT$179.38
+26.77%
8.81%NT$210.00NT$160.00n/a8
Dec ’25NT$152.00
NT$187.11
+23.10%
10.33%NT$226.00NT$160.00n/a9
Nov ’25NT$179.00
NT$246.20
+37.54%
13.45%NT$290.00NT$199.00n/a10
Oct ’25NT$214.50
NT$256.70
+19.67%
10.53%NT$290.00NT$205.00n/a10
Sep ’25NT$239.00
NT$260.20
+8.87%
8.42%NT$290.00NT$226.00n/a10
Aug ’25NT$241.00
NT$256.50
+6.43%
8.73%NT$290.00NT$218.00n/a10
Jul ’25NT$209.50
NT$249.60
+19.14%
9.66%NT$290.00NT$211.00n/a10
Jun ’25NT$217.50
NT$244.10
+12.23%
8.28%NT$271.00NT$211.00n/a10
May ’25NT$218.50
NT$232.90
+6.59%
12.74%NT$270.00NT$155.00NT$130.0010
Apr ’25NT$209.00
NT$232.40
+11.20%
12.77%NT$270.00NT$155.00NT$146.0010
Mar ’25NT$203.00
NT$213.30
+5.07%
15.66%NT$260.00NT$135.00NT$158.0010
Feb ’25NT$180.50
NT$212.30
+17.62%
15.85%NT$260.00NT$135.00n/a10
Jan ’25NT$184.00
NT$211.89
+15.16%
13.70%NT$260.00NT$175.00NT$141.509
Dec ’24NT$184.50
NT$209.67
+13.64%
14.58%NT$260.00NT$175.00NT$152.009
Nov ’24NT$160.00
NT$235.44
+47.15%
10.43%NT$270.00NT$178.00NT$179.009
Oct ’24NT$178.50
NT$242.11
+35.64%
5.73%NT$270.00NT$225.00NT$214.509
Sep ’24NT$191.50
NT$234.90
+22.66%
10.78%NT$270.00NT$170.00NT$239.0010
Aug ’24NT$230.50
NT$229.20
-0.56%
17.16%NT$280.00NT$145.00NT$241.0010
Jul ’24NT$230.00
NT$207.40
-9.83%
17.59%NT$280.00NT$145.00NT$209.5010
Jun ’24NT$205.50
NT$211.36
+2.85%
19.67%NT$280.00NT$145.00NT$217.5011
May ’24NT$183.50
NT$212.73
+15.93%
22.38%NT$280.00NT$142.00NT$218.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
NT$163.00
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 10:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Giant Manufacturing Co., Ltd. bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research