Merida Industry Co., Ltd.

TWSE:9914 Aktierapport

Börsvärde: NT$55.0b

Merida Industry Värdering

Är 9914 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9914 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$142.41
Fair Value
28.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9914 ( NT$182.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$142.41 )

Betydligt under verkligt värde: 9914 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9914?

Nyckeltal: Eftersom 9914 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9914. Detta beräknas genom att dividera 9914:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9914:s PE Ratio?
PE-förhållande37.4x
IntäkterNT$1.46b
MarknadsvärdeNT$55.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9914:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9914 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.3x
6670 FuSheng Precision
14.4x9.6%NT$46.9b
9921 Giant Manufacturing
26.2x23.2%NT$63.9b
1736 Johnson Health Tech .Co
48.8x33.8%NT$65.8b
4536 Topkey
11.8xn/aNT$19.7b
9914 Merida Industry
37.4x26.3%NT$55.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 9914 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9914:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Leisure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9914 37.4xBranschgenomsnitt 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9914 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.4 x) jämfört med TW Leisure branschgenomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9914:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9914 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.4x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9914 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9914 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$182.00
NT$168.40
-7.5%
10.8%NT$198.00NT$135.00n/a10
Feb ’26n/a
NT$166.00
0%
10.6%NT$198.00NT$135.00n/a9
Jan ’26NT$151.00
NT$167.11
+10.7%
10.5%NT$198.00NT$135.00n/a9
Dec ’25NT$160.00
NT$167.56
+4.7%
10.2%NT$198.00NT$135.00n/a9
Nov ’25NT$176.00
NT$245.10
+39.3%
16.0%NT$302.00NT$180.00n/a10
Oct ’25NT$221.50
NT$254.60
+14.9%
13.5%NT$302.00NT$180.00n/a10
Sep ’25NT$241.00
NT$257.60
+6.9%
11.0%NT$302.00NT$210.00n/a10
Aug ’25NT$252.00
NT$257.00
+2.0%
13.6%NT$300.00NT$180.00n/a10
Jul ’25NT$218.00
NT$246.09
+12.9%
11.7%NT$280.00NT$180.00n/a11
Jun ’25NT$229.00
NT$233.73
+2.1%
12.6%NT$265.00NT$180.00n/a11
May ’25NT$235.00
NT$220.64
-6.1%
14.5%NT$257.00NT$175.00n/a11
Apr ’25NT$207.50
NT$223.36
+7.6%
13.0%NT$257.00NT$175.00n/a11
Mar ’25NT$205.50
NT$204.70
-0.4%
10.5%NT$240.00NT$160.00NT$169.5010
Feb ’25NT$172.50
NT$201.70
+16.9%
11.9%NT$240.00NT$160.00n/a10
Jan ’25NT$182.50
NT$200.20
+9.7%
11.6%NT$240.00NT$160.00NT$151.0010
Dec ’24NT$185.50
NT$196.20
+5.8%
9.8%NT$225.00NT$160.00NT$160.0010
Nov ’24NT$166.00
NT$212.50
+28.0%
9.8%NT$250.00NT$180.00NT$176.0010
Oct ’24NT$175.00
NT$217.70
+24.4%
10.7%NT$252.00NT$180.00NT$221.5010
Sep ’24NT$193.50
NT$217.09
+12.2%
10.5%NT$252.00NT$180.00NT$241.0011
Aug ’24NT$217.50
NT$200.80
-7.7%
14.8%NT$250.00NT$165.00NT$252.0010
Jul ’24NT$222.00
NT$182.64
-17.7%
16.2%NT$248.00NT$150.00NT$218.0011
Jun ’24NT$194.50
NT$175.60
-9.7%
16.8%NT$248.00NT$132.00NT$229.0010
May ’24NT$171.50
NT$171.00
-0.3%
24.7%NT$284.00NT$127.00NT$235.0010
Apr ’24NT$168.50
NT$181.55
+7.7%
23.9%NT$284.00NT$140.00NT$207.5011
Mar ’24NT$179.00
NT$195.36
+9.1%
19.1%NT$284.00NT$140.00NT$205.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
NT$168.40
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 16:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Merida Industry Co., Ltd. bevakas av 29 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Qihui LiBarclays
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research