Mega Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2886 Aktierapport

Börsvärde: NT$588.9b

Mega Financial Holding Värdering

Är 2886 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2886 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$37.07
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2886 ( NT$39.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$37.07 )

Betydligt under verkligt värde: 2886 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2886?

Nyckeltal: Eftersom 2886 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2886. Detta beräknas genom att dividera 2886:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2886:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterNT$34.77b
MarknadsvärdeNT$588.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2886:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2886 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.5x0.8%NT$467.9b
2891 CTBC Financial Holding
12.7x2.4%NT$824.9b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.8x0.4%NT$380.3b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20xn/aNT$372.2b
2886 Mega Financial Holding
16.9x-2.9%NT$588.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 2886 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2886:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2886 16.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2886 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.9 x) jämfört med TW Banks branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2886:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2886 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande14.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2886 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2886 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$39.70
NT$37.54
-5.4%
10.0%NT$43.00NT$31.80n/a9
Feb ’26n/a
NT$37.41
0%
10.1%NT$43.00NT$32.20n/a9
Jan ’26NT$38.70
NT$37.41
-3.3%
10.1%NT$43.00NT$32.20n/a9
Dec ’25NT$39.75
NT$37.49
-5.7%
9.6%NT$43.00NT$32.20n/a10
Nov ’25NT$38.65
NT$36.84
-4.7%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Oct ’25NT$39.45
NT$36.84
-6.6%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Sep ’25NT$38.95
NT$36.85
-5.4%
9.0%NT$41.75NT$32.30n/a9
Aug ’25NT$42.04
NT$35.89
-14.6%
7.8%NT$41.75NT$32.52n/a9
Jul ’25NT$39.56
NT$35.59
-10.0%
9.1%NT$41.75NT$30.19n/a9
Jun ’25NT$37.91
NT$35.24
-7.0%
9.7%NT$41.75NT$30.19n/a9
May ’25NT$38.83
NT$35.73
-8.0%
10.3%NT$41.75NT$30.19n/a10
Apr ’25NT$39.47
NT$35.19
-10.8%
11.9%NT$41.75NT$27.18n/a12
Mar ’25NT$37.43
NT$34.38
-8.1%
10.5%NT$38.83NT$27.18NT$39.6512
Feb ’25NT$36.80
NT$34.44
-6.4%
10.3%NT$38.83NT$27.18n/a12
Jan ’25NT$38.06
NT$34.34
-9.8%
10.5%NT$38.83NT$27.18NT$38.7012
Dec ’24NT$37.52
NT$34.24
-8.8%
11.5%NT$38.83NT$25.62NT$39.7512
Nov ’24NT$35.58
NT$33.75
-5.1%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$38.6512
Oct ’24NT$36.60
NT$33.75
-7.8%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$39.4512
Sep ’24NT$34.95
NT$32.00
-8.5%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$38.9510
Aug ’24NT$39.10
NT$31.98
-18.2%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$42.0410
Jul ’24NT$36.79
NT$31.98
-13.1%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$39.5610
Jun ’24NT$34.53
NT$31.50
-8.8%
11.7%NT$36.60NT$25.62NT$37.9110
May ’24NT$32.80
NT$30.94
-5.7%
12.5%NT$36.60NT$25.62NT$38.8310
Apr ’24NT$31.78
NT$31.63
-0.5%
13.5%NT$38.53NT$25.62NT$39.4711
Mar ’24NT$32.46
NT$31.23
-3.8%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$37.4311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$37.54
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mega Financial Holding Co., Ltd. bevakas av 28 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noel ChanBarclays
Ling TangBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research