E.SUN Financial Holding Company, Ltd.

TWSE:2884 Aktierapport

Börsvärde: NT$467.9b

E.SUN Financial Holding Company Värdering

Är 2884 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 2884 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$28.60
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 2884 ( NT$29.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( NT$28.6 )

Betydligt under verkligt värde: 2884 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2884?

Nyckeltal: Eftersom 2884 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 2884. Detta beräknas genom att dividera 2884:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 2884:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterNT$26.74b
MarknadsvärdeNT$467.88b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2884:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 2884 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.8x0.4%NT$380.3b
2886 Mega Financial Holding
16.9x-2.9%NT$588.9b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20xn/aNT$372.2b
2892 First Financial Holding
16x-1.4%NT$388.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.5x0.8%NT$467.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 2884 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2884:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2884 17.5xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies76PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 2884 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med TW Banks branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2884:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2884 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 2884 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2884 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNT$29.25
NT$29.66
+1.4%
9.4%NT$34.00NT$24.00n/a11
Feb ’26n/a
NT$28.58
0%
7.3%NT$31.00NT$24.00n/a11
Jan ’26NT$26.95
NT$28.34
+5.2%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Dec ’25NT$27.00
NT$28.34
+5.0%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Nov ’25NT$26.85
NT$27.41
+2.1%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Oct ’25NT$28.65
NT$27.17
-5.2%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Sep ’25NT$28.20
NT$27.13
-3.8%
7.5%NT$30.59NT$23.20n/a10
Aug ’25NT$26.65
NT$26.32
-1.3%
10.9%NT$31.37NT$21.86n/a10
Jul ’25NT$28.19
NT$25.93
-8.0%
9.7%NT$31.37NT$21.86n/a11
Jun ’25NT$28.04
NT$25.87
-7.7%
9.8%NT$31.37NT$21.86n/a11
May ’25NT$26.86
NT$25.19
-6.2%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Apr ’25NT$26.81
NT$25.19
-6.1%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Mar ’25NT$24.85
NT$24.94
+0.3%
9.0%NT$28.43NT$20.00NT$29.1511
Feb ’25NT$24.41
NT$25.07
+2.7%
8.7%NT$28.43NT$20.00n/a11
Jan ’25NT$25.29
NT$24.79
-2.0%
8.8%NT$28.43NT$20.00NT$26.9510
Dec ’24NT$24.75
NT$24.62
-0.5%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$27.0010
Nov ’24NT$23.38
NT$24.57
+5.1%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$26.8510
Oct ’24NT$23.77
NT$24.71
+3.9%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$28.6510
Sep ’24NT$24.07
NT$24.55
+2.0%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$28.2010
Aug ’24NT$25.44
NT$23.80
-6.5%
10.3%NT$27.39NT$19.61NT$26.6510
Jul ’24NT$24.61
NT$23.74
-3.5%
10.9%NT$27.39NT$18.89NT$28.1910
Jun ’24NT$24.42
NT$23.90
-2.1%
10.5%NT$27.39NT$18.89NT$28.0411
May ’24NT$23.57
NT$22.66
-3.8%
9.7%NT$25.50NT$18.89NT$26.8610
Apr ’24NT$23.90
NT$22.74
-4.9%
9.8%NT$25.50NT$18.89NT$26.8110
Mar ’24NT$23.43
NT$23.32
-0.4%
10.7%NT$27.39NT$18.89NT$24.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$29.66
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

E.SUN Financial Holding Company, Ltd. bevakas av 28 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research