AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

SET:AEONTS Aktierapport

Börsvärde: ฿26.5b

AEON Thana Sinsap (Thailand) Värdering

Är AEONTS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AEONTS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿90.00
Fair Value
15.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AEONTS ( THB104 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( THB90 )

Betydligt under verkligt värde: AEONTS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEONTS?

Nyckeltal: Eftersom AEONTS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AEONTS. Detta beräknas genom att dividera AEONTS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AEONTS:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
Intäkter฿3.23b
Marknadsvärde฿26.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AEONTS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AEONTS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
BAM Bangkok Commercial Asset Management
12.9x9.4%฿20.7b
JMT JMT Network Services
11.9x12.5%฿19.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
11.7x12.0%฿49.5b
SAWAD Srisawad Corporation
10x9.3%฿50.6b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
8.1x4.7%฿26.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AEONTS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AEONTS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AEONTS 8.1xBranschgenomsnitt 13.4xNo. of Companies22PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AEONTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med TH Consumer Finance branschgenomsnitt ( 12.8 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AEONTS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AEONTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AEONTS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.1 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AEONTS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande฿104.00
฿144.15
+38.6%
14.2%฿168.00฿92.00n/a10
Feb ’26฿116.00
฿144.15
+24.3%
14.2%฿168.00฿92.00n/a10
Jan ’26฿128.00
฿144.50
+12.9%
14.0%฿168.00฿92.00n/a10
Dec ’25฿123.50
฿149.44
+21.0%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Nov ’25฿136.50
฿149.44
+9.5%
7.0%฿168.00฿139.00n/a9
Oct ’25฿142.50
฿150.00
+5.3%
6.9%฿168.00฿136.00n/a9
Sep ’25฿128.00
฿143.78
+12.3%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Aug ’25฿117.00
฿143.78
+22.9%
7.4%฿162.00฿120.00n/a9
Jul ’25฿125.00
฿173.67
+38.9%
9.4%฿190.00฿145.00n/a9
Jun ’25฿148.50
฿184.25
+24.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
May ’25฿161.50
฿184.25
+14.1%
7.8%฿217.00฿170.00n/a8
Apr ’25฿159.00
฿172.75
+8.6%
14.0%฿217.00฿130.00n/a8
Mar ’25฿148.50
฿183.25
+23.4%
10.1%฿226.00฿159.00฿108.508
Feb ’25฿149.50
฿183.25
+22.6%
10.1%฿226.00฿159.00฿116.008
Jan ’25฿160.00
฿184.94
+15.6%
9.4%฿226.00฿164.50฿128.008
Dec ’24฿156.00
฿184.94
+18.5%
9.4%฿226.00฿164.50฿123.508
Nov ’24฿148.00
฿187.21
+26.5%
9.3%฿226.00฿164.50฿136.507
Oct ’24฿163.00
฿200.93
+23.3%
12.3%฿240.00฿164.50฿142.507
Sep ’24฿173.50
฿216.14
+24.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿128.007
Aug ’24฿156.00
฿216.14
+38.6%
6.7%฿240.00฿200.00฿117.007
Jul ’24฿187.50
฿227.75
+21.5%
7.8%฿250.00฿203.00฿125.008
Jun ’24฿199.50
฿226.00
+13.3%
7.0%฿248.00฿203.00฿148.507
May ’24฿193.00
฿223.67
+15.9%
7.2%฿248.00฿203.00฿161.506
Apr ’24฿184.00
฿227.83
+23.8%
6.4%฿253.00฿208.00฿159.006
Mar ’24฿199.00
฿232.33
+16.8%
6.2%฿253.00฿208.00฿148.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
฿144.15
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Rawisara SuwanumphaiCitigroup Inc
Worawat SaisuphatpholCredit Suisse