Stoneweg European Real Estate Investment Trust

SGX:CWBU Aktierapport

Börsvärde: €841.2m

Stoneweg European Real Estate Investment Trust Värdering

Är CWBU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CWBU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.86
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: CWBU ( €1.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.86 )

Betydligt under verkligt värde: CWBU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWBU?

Nyckeltal: Eftersom CWBU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CWBU. Detta beräknas genom att dividera CWBU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWBU:s PE Ratio?
PE-förhållande26x
Intäkter€32.37m
Marknadsvärde€841.17m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWBU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CWBU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
29.7x13.83%S$3.3b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
10.7x-4.97%S$6.3b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
17.4x12.99%S$1.2b
DCRU Digital Core REIT
3.3x-73.03%US$649.3m
CWBU Stoneweg European Real Estate Investment Trust
26x22.98%€841.2m

Price-To-Earnings vs Peers: CWBU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWBU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWBU 26.0xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CWBU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26 x) jämfört med Asian REITs branschgenomsnittet ( 16.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWBU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWBU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26x
Verklig PE Förhållande24.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CWBU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWBU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.50
€1.85
+23.47%
3.23%€1.93€1.77n/a5
May ’26€1.50
€1.85
+23.47%
3.23%€1.93€1.77n/a5
Apr ’26€1.51
€1.86
+23.18%
2.78%€1.92€1.77n/a5
Mar ’26€1.50
€1.88
+25.20%
3.36%€1.95€1.77n/a5
Feb ’26€1.56
€1.89
+21.03%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Jan ’26€1.58
€1.89
+19.49%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Dec ’25€1.62
€1.89
+16.54%
3.27%€1.95€1.77n/a5
Nov ’25€1.64
€1.88
+14.63%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Oct ’25€1.58
€1.88
+18.99%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Sep ’25€1.45
€1.88
+29.66%
2.95%€1.92€1.77n/a5
Aug ’25€1.39
€1.95
+40.29%
5.20%€2.05€1.77n/a5
Jul ’25€1.40
€1.95
+39.29%
5.20%€2.05€1.77n/a5
Jun ’25€1.43
€1.95
+36.36%
5.20%€2.05€1.77n/a5
May ’25€1.49
€2.06
+38.39%
5.32%€2.24€1.91€1.505
Apr ’25€1.39
€2.06
+48.35%
5.32%€2.24€1.91€1.515
Mar ’25€1.43
€2.10
+46.85%
4.21%€2.24€2.00€1.504
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.07%
4.09%€2.24€2.00€1.564
Jan ’25€1.42
€2.09
+47.18%
3.34%€2.17€2.00€1.583
Dec ’24€1.31
€2.09
+59.54%
3.34%€2.17€2.00€1.623
Nov ’24€1.12
€2.11
+88.10%
3.60%€2.17€2.00€1.643
Oct ’24€1.28
€2.11
+64.58%
3.60%€2.17€2.00€1.583
Sep ’24€1.42
€2.11
+48.36%
3.60%€2.17€2.00€1.453
Aug ’24€1.60
€2.14
+33.75%
1.38%€2.17€2.10€1.393
Jul ’24€1.56
€2.14
+37.18%
1.38%€2.17€2.10€1.403
Jun ’24€1.60
€2.14
+33.75%
1.38%€2.17€2.10€1.433
May ’24€1.54
€2.14
+38.96%
1.38%€2.17€2.10€1.493
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.85
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 03:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stoneweg European Real Estate Investment Trust bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Justin JenkinsCGS International
Natalie OngCGS International
Derek TanDBS Bank Ltd