Digital Core REIT

SGX:DCRU Aktierapport

Börsvärde: US$655.8m

Digital Core REIT Värdering

Är DCRU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCRU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.90
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCRU ( $0.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $0.9 )

Betydligt under verkligt värde: DCRU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCRU?

Nyckeltal: Eftersom DCRU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCRU. Detta beräknas genom att dividera DCRU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCRU:s PE Ratio?
PE-förhållande3.3x
IntäkterUS$198.75m
MarknadsvärdeUS$655.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCRU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCRU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
AJBU Keppel DC REIT
16.4x-1.72%S$4.9b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust
13.9x11.01%S$781.7m
J85 CDL Hospitality Trusts
66.7x32.04%S$958.5m
O5RU AIMS APAC REIT
31.7x23.92%S$1.0b
DCRU Digital Core REIT
3.3x-73.03%US$655.8m

Price-To-Earnings vs Peers: DCRU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCRU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Specialized REITs Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DCRU 3.3xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.3 x) jämfört med Asian Specialized REITs branschgenomsnitt ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCRU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCRU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.3x
Verklig PE Förhållande5.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCRU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCRU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$0.51
US$0.73
+43.76%
13.43%US$0.90US$0.60n/a5
May ’26US$0.50
US$0.72
+44.40%
12.52%US$0.88US$0.60n/a5
Apr ’26US$0.52
US$0.74
+42.91%
10.48%US$0.88US$0.65n/a5
Mar ’26US$0.56
US$0.74
+30.27%
10.48%US$0.88US$0.65n/a5
Feb ’26US$0.56
US$0.75
+35.50%
12.74%US$0.93US$0.65n/a5
Jan ’26US$0.58
US$0.77
+32.41%
12.14%US$0.95US$0.70n/a5
Dec ’25US$0.61
US$0.77
+24.88%
12.14%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.62%
12.76%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.30%
9.35%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.00%
5.95%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.30%
5.95%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.59%
7.88%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.84%
8.24%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.85%
8.24%US$0.79US$0.60US$0.506
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.77%
8.24%US$0.79US$0.60US$0.526
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.77%
8.24%US$0.79US$0.60US$0.566
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.02%
12.94%US$0.90US$0.60US$0.566
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.20%
14.86%US$0.90US$0.60US$0.586
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.22%
14.86%US$0.90US$0.60US$0.616
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.67%
15.11%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.56%
15.75%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.42%
16.24%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.34%
16.24%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.21%
15.47%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.64%
16.14%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.43%
16.14%US$0.90US$0.57US$0.616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.73
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 06:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Digital Core REIT bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Donald ChuaBofA Global Research
Brandon I. LeeCitigroup Inc
Dale LaiDBS Bank Ltd