Wilmar International Limited

SGX:F34 Aktierapport

Börsvärde: S$17.9b

Wilmar International Värdering

Är F34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för F34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

S$4.81
Fair Value
40.4% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: F34 ( SGD2.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD4.81 )

Betydligt under verkligt värde: F34 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för F34?

Nyckeltal: Eftersom F34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för F34. Detta beräknas genom att dividera F34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är F34:s PE Ratio?
PE-förhållande11.7x
IntäkterUS$1.19b
MarknadsvärdeUS$13.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser F34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för F34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
E5H Golden Agri-Resources
7.2x6.87%S$3.9b
EB5 First Resources
7.1x-1.98%S$2.6b
P8Z Bumitama Agri
9.2x-2.08%S$1.9b
Y92 Thai Beverage
11.3x7.94%S$12.1b
F34 Wilmar International
11.7x12.18%S$17.9b

Price-To-Earnings vs Peers: F34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser F34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SG Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
F34 11.7xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies5PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: F34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.7 x) jämfört med SG Food branschgenomsnitt ( 9.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är F34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

F34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.7x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: F34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas F34 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$2.87
S$3.12
+8.81%
8.72%S$3.48S$2.50n/a13
Sep ’26S$2.96
S$3.19
+7.76%
8.36%S$3.65S$2.70n/a13
Aug ’26S$2.93
S$3.39
+15.80%
11.74%S$4.05S$2.71n/a13
Jul ’26S$2.88
S$3.42
+18.68%
8.62%S$4.01S$2.98n/a13
Jun ’26S$3.05
S$3.44
+12.70%
8.85%S$4.05S$3.01n/a13
May ’26S$3.06
S$3.44
+12.57%
8.72%S$3.96S$2.93n/a13
Apr ’26S$3.32
S$3.51
+5.73%
8.48%S$4.07S$3.01n/a13
Mar ’26S$3.21
S$3.43
+6.85%
8.50%S$4.05S$3.00n/a13
Feb ’26S$3.12
S$3.41
+9.38%
6.87%S$3.84S$3.05n/a14
Jan ’26S$3.10
S$3.36
+8.52%
13.47%S$3.89S$2.11n/a13
Dec ’25S$3.08
S$3.35
+8.78%
13.63%S$3.86S$2.10n/a13
Nov ’25S$3.08
S$3.34
+8.35%
13.26%S$3.80S$2.13n/a13
Oct ’25S$3.25
S$3.32
+2.06%
14.66%S$4.22S$2.04S$2.8813
Sep ’25S$3.14
S$3.41
+8.50%
14.72%S$4.23S$2.07S$2.9614
Aug ’25S$3.17
S$3.74
+18.08%
14.71%S$4.63S$2.31S$2.9314
Jul ’25S$3.09
S$3.74
+21.05%
14.51%S$4.67S$2.33S$2.8815
Jun ’25S$3.09
S$3.75
+21.40%
14.46%S$4.65S$2.32S$3.0515
May ’25S$3.23
S$3.83
+18.47%
14.18%S$4.70S$2.34S$3.0614
Apr ’25S$3.43
S$3.79
+10.55%
14.43%S$4.60S$2.29S$3.3214
Mar ’25S$3.33
S$3.80
+14.25%
14.30%S$4.62S$2.30S$3.2114
Feb ’25S$3.29
S$3.97
+20.61%
14.94%S$4.61S$2.30S$3.1214
Jan ’25S$3.57
S$3.99
+11.66%
12.97%S$4.54S$2.54S$3.1013
Dec ’24S$3.61
S$3.97
+10.05%
13.00%S$4.48S$2.53S$3.0812
Nov ’24S$3.59
S$4.03
+12.33%
12.81%S$4.58S$2.58S$3.0812
Oct ’24S$3.73
S$4.31
+15.44%
15.02%S$5.44S$2.59S$3.2513
S$3.12
Fair Value
8.1% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 23:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wilmar International Limited bevakas av 42 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Stephen WilderAlliance Global Partners
Huey GanAmInvestment Bank Berhad