Golden Agri-Resources Ltd

SGX:E5H Aktierapport

Börsvärde: S$3.1b

Golden Agri-Resources Värdering

Är E5H undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E5H när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.06
Fair Value
76.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: E5H ( SGD0.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD1.06 )

Betydligt under verkligt värde: E5H handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E5H?

Nyckeltal: Eftersom E5H är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E5H. Detta beräknas genom att dividera E5H:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E5H:s PE Ratio?
PE-förhållande6.7x
IntäkterUS$364.55m
MarknadsvärdeUS$2.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E5H:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E5H jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.3x
EB5 First Resources
7.8x-1.7%S$2.5b
P8Z Bumitama Agri
8.2x4.4%S$1.5b
F34 Wilmar International
13.2x12.1%S$20.1b
F99 Fraser and Neave
12xn/aS$1.9b
E5H Golden Agri-Resources
6.7x11.9%S$3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: E5H är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E5H:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SG Food Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
E5H 6.7xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E5H har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.7 x) jämfört med SG Food branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E5H:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E5H PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.7x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E5H har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E5H prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeS$0.26
S$0.28
+10.6%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Feb ’26S$0.24
S$0.28
+15.1%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Jan ’26S$0.27
S$0.28
+6.4%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Dec ’25S$0.27
S$0.28
+4.4%
2.9%S$0.29S$0.27n/a2
Nov ’25S$0.29
S$0.26
-12.5%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Oct ’25S$0.28
S$0.26
-6.1%
4.0%S$0.27S$0.25n/a2
Sep ’25S$0.27
S$0.27
+0.2%
4.2%S$0.28S$0.25n/a3
Aug ’25S$0.28
S$0.28
+0.6%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jul ’25S$0.27
S$0.28
+2.4%
5.7%S$0.30S$0.26n/a3
Jun ’25S$0.27
S$0.28
+3.9%
5.5%S$0.30S$0.26n/a3
May ’25S$0.28
S$0.29
+3.9%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Apr ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27n/a3
Mar ’25S$0.27
S$0.29
+5.8%
3.9%S$0.30S$0.27S$0.253
Feb ’25S$0.27
S$0.32
+19.6%
17.2%S$0.40S$0.27S$0.243
Jan ’25S$0.26
S$0.32
+24.2%
17.2%S$0.40S$0.27S$0.273
Dec ’24S$0.27
S$0.28
+6.5%
5.7%S$0.30S$0.27S$0.272
Nov ’24S$0.27
S$0.28
+6.1%
2.0%S$0.29S$0.27S$0.293
Oct ’24S$0.27
S$0.30
+12.0%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.284
Sep ’24S$0.25
S$0.30
+18.7%
11.1%S$0.35S$0.27S$0.274
Aug ’24S$0.25
S$0.30
+18.2%
10.4%S$0.35S$0.27S$0.284
Jul ’24S$0.24
S$0.31
+27.2%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Jun ’24S$0.27
S$0.31
+17.6%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
May ’24S$0.28
S$0.31
+14.2%
11.3%S$0.35S$0.27S$0.285
Apr ’24S$0.28
S$0.32
+11.5%
11.0%S$0.35S$0.27S$0.275
Mar ’24S$0.28
S$0.32
+13.1%
10.8%S$0.35S$0.27S$0.275
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$0.28
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Golden Agri-Resources Ltd bevakas av 29 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research