Emperador Inc.

SGX:EMI Aktierapport

Börsvärde: S$4.5b

Emperador Värdering

Är EMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.35
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMI ( SGD0.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SGD0.35 )

Betydligt under verkligt värde: EMI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMI?

Nyckeltal: Eftersom EMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMI. Detta beräknas genom att dividera EMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMI:s PE Ratio?
PE-förhållande28.1x
Intäkter₱6.71b
Marknadsvärde₱192.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.6x
Y92 Thai Beverage
11.9x7.5%S$12.8b
E5H Golden Agri-Resources
6.5x11.9%S$3.2b
EB5 First Resources
7.7x-1.7%S$2.5b
F99 Fraser and Neave
12.2xn/aS$1.9b
EMI Emperador
28.1x18.8%S$192.3b

Price-To-Earnings vs Peers: EMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EMI 28.1xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies19PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.1 x) jämfört med Asian Beverage branschgenomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.1x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
S$0.33
0%
21.0%S$0.44S$0.24n/a7
Mar ’26n/a
S$0.33
0%
21.0%S$0.44S$0.24n/a7
Feb ’26S$0.42
S$0.35
-17.2%
16.5%S$0.44S$0.26n/a8
Jan ’26S$0.42
S$0.34
-18.3%
18.5%S$0.45S$0.25n/a8
Dec ’25S$0.41
S$0.35
-15.7%
19.5%S$0.45S$0.25n/a7
Nov ’25S$0.42
S$0.37
-13.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Oct ’25S$0.43
S$0.37
-14.8%
17.0%S$0.46S$0.26n/a7
Sep ’25S$0.43
S$0.38
-12.5%
19.1%S$0.50S$0.25n/a8
Aug ’25S$0.42
S$0.40
-6.4%
23.1%S$0.55S$0.25n/a8
Jul ’25S$0.43
S$0.40
-6.6%
21.7%S$0.55S$0.25n/a9
Jun ’25S$0.43
S$0.43
+1.0%
17.4%S$0.56S$0.33n/a8
May ’25S$0.42
S$0.47
+10.0%
18.2%S$0.57S$0.34n/a7
Apr ’25S$0.42
S$0.48
+11.9%
16.7%S$0.58S$0.34n/a8
Mar ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34n/a9
Feb ’25S$0.51
S$0.47
-7.6%
17.0%S$0.58S$0.34S$0.429
Jan ’25S$0.53
S$0.49
-8.4%
14.5%S$0.58S$0.36S$0.428
Dec ’24S$0.52
S$0.49
-5.5%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.418
Nov ’24S$0.51
S$0.49
-3.6%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.428
Oct ’24S$0.51
S$0.49
-4.7%
14.8%S$0.58S$0.36S$0.438
Sep ’24S$0.51
S$0.49
-3.9%
15.2%S$0.58S$0.36S$0.438
Aug ’24S$0.52
S$0.49
-4.4%
15.3%S$0.58S$0.36S$0.428
Jul ’24S$0.52
S$0.49
-5.9%
15.2%S$0.59S$0.35S$0.438
Jun ’24S$0.51
S$0.45
-12.0%
18.5%S$0.58S$0.35S$0.438
May ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Apr ’24S$0.51
S$0.45
-10.1%
18.5%S$0.59S$0.35S$0.428
Mar ’24S$0.51
S$0.45
-11.4%
18.2%S$0.58S$0.35S$0.518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
S$0.34
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Emperador Inc. bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Philip FelixBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Rohit ThombreCitigroup Inc