HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Aktierapport

Börsvärde: SEK 20.1b

HMS Networks Värdering

Är HMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HMS ( SEK398.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK363.86 )

Betydligt under verkligt värde: HMS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HMS?

Nyckeltal: Eftersom HMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HMS. Detta beräknas genom att dividera HMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HMS:s PE Ratio?
PE-förhållande46.3x
IntäkterSEK 435.00m
MarknadsvärdeSEK 20.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.8x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
11.3x-6.90%SEK 322.2b
LUMEN LumenRadio
48.1xn/aSEK 827.8m
NETI B Net Insight
126.4x104.54%SEK 738.6m
TAGM B TagMaster
13.6xn/aSEK 287.1m
HMS HMS Networks
46x21.85%SEK 20.1b

Price-To-Earnings vs Peers: HMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Communications Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HMS 46.3xBranschgenomsnitt 41.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46 x) jämfört med Swedish Communications branschgenomsnittet ( 48.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.3x
Verklig PE Förhållande28.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 398.60
SEK 493.25
+23.75%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 419.00
SEK 495.00
+18.14%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 458.00
SEK 505.00
+10.26%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.00
SEK 505.00
-4.54%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00n/a3
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00n/a3
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 401.203
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 419.003
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 458.002
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.002
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.23%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.402
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.84%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.802
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.94%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.202
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.12%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 431.402
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.92%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 458.202
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.44%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 487.602
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.75%
4.76%SEK 495.00SEK 450.00SEK 514.502
SEK 493.25
Fair Value
19.2% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/02 16:17
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/30 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMS Networks AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank