Loading...
HMS logo

HMS Networks AB (publ)OM:HMS Aktierapport

Marknadsvärde SEK 23.2b
Aktiekurs
SEK 462.40
Mitt verkliga värde
Ej tillgänglig
1Y22.8%
7D-5.9%
Portföljens värde
​
Utsikt

HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Aktierapport

Börsvärde: SEK 23.2b

HMS Networks (HMS) Aktievy

HMS Networks AB (publ) tillhandahåller produkter som gör det möjligt för industriell utrustning att kommunicera och dela information över hela världen. Mer information

HMS fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 53 x) ligger under Communications branschgenomsnittet ( 54.1 x)

Intäkterna förväntas växa med 23.84% per år

Intäkterna ökade med 26.6% under det senaste året

Riskanalys

Har en hög skuldsättning


HMS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HMS logo
HMS Networks

Red Lion And PEAK-System Integration Will Drive Efficiency Improvements

Key Takeaways Restructuring into accountable divisions and successful acquisition integration could boost operational efficiency, revenue, and market share. Investments and strategic pricing to counteract tariffs may enhance competitiveness and protect profit margins in the US.
View narrative
SEK 496.67
FV
6.9% undervärderad intrinsisk rabatt
15.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
HMS logo
HMS Networks

Tariff And Geopolitical Risks Will Strain Manufacturing Yet Improve Conditions

Key Takeaways Geopolitical tensions, tariffs, and currency shifts create uncertainty, pressuring margins and limiting international and organic revenue growth despite Industry 4.0 tailwinds. Growth in software, services, and acquisitions is slowed by project delays and market caution, while increased competition threatens pricing power and sustainable earnings.
View narrative
SEK 440
FV
5.1% övervärderad intrinsisk rabatt
15.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HMS logo
HMS Networks

Industry 40 And IoT Adoption Will Boost Global Smart Manufacturing

Key Takeaways Divisional restructuring and integrations enable faster innovation, market adaptation, and could deliver significant growth in efficiency, earnings, and profitability. Exposure to Industry 4.0 trends, recurring revenue transitions, and geographic expansion position the company for sustained, underappreciated global growth and margin improvement.
View narrative
SEK 595
FV
22.3% undervärderad intrinsisk rabatt
16.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

HMS Networks AB (publ) Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för HMS Networks
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursSEK 462.40
52 veckors högstaSEK 552.00
52 veckors lägstaSEK 332.00
Beta1.22
1 månads förändring-6.59%
3 månaders förändring2.30%
1 års förändring22.78%
3 års förändring39.53%
5 års förändring105.51%
Förändring sedan börsintroduktionen2,433.70%

Senaste nyheter och uppdateringar

Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Oct 05
Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Oct 05
Investors Still Waiting For A Pull Back In HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

A Look At The Intrinsic Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Aug 16
A Look At The Intrinsic Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Is It Too Late To Consider Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Jun 14
Is It Too Late To Consider Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Is HMS Networks (STO:HMS) A Risky Investment?

May 27
Is HMS Networks (STO:HMS) A Risky Investment?

HMS Networks AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 26
HMS Networks AB (publ) Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Why We're Not Concerned Yet About HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) 27% Share Price Plunge

Apr 19
Why We're Not Concerned Yet About HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) 27% Share Price Plunge

We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) CEO Compensation Package

Apr 18
We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) CEO Compensation Package
User avatar

Integration Of Red Lion And PEAK-System Will Strengthen Future Market Position

Strategic acquisitions and product launches are set to boost revenue and profitability by leveraging established market positions and new customer segments.

Investors Appear Satisfied With HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) Prospects As Shares Rocket 25%

Feb 09
Investors Appear Satisfied With HMS Networks AB (publ)'s (STO:HMS) Prospects As Shares Rocket 25%

There May Be Some Bright Spots In HMS Networks' (STO:HMS) Earnings

Feb 05
There May Be Some Bright Spots In HMS Networks' (STO:HMS) Earnings

Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Jan 21
Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For HMS Networks (STO:HMS)

Jul 21
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For HMS Networks (STO:HMS)

Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Mar 19
Estimating The Fair Value Of HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Is Now An Opportune Moment To Examine HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Feb 24
Is Now An Opportune Moment To Examine HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Feb 11
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Jan 30
HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Jan 26
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)

Does HMS Networks (STO:HMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 05
Does HMS Networks (STO:HMS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Should You Think About Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Now?

Nov 20
Should You Think About Buying HMS Networks AB (publ) (STO:HMS) Now?

Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

Nov 08
Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

If EPS Growth Is Important To You, HMS Networks (STO:HMS) Presents An Opportunity

Oct 04
If EPS Growth Is Important To You, HMS Networks (STO:HMS) Presents An Opportunity

Is HMS Networks (STO:HMS) Using Too Much Debt?

Sep 18
Is HMS Networks (STO:HMS) Using Too Much Debt?

When Should You Buy HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Aug 18
When Should You Buy HMS Networks AB (publ) (STO:HMS)?

Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

Aug 03
Returns on Capital Paint A Bright Future For HMS Networks (STO:HMS)

Aktieägarnas avkastning

HMSSE CommunicationsSE Marknad
7D-5.9%-3.7%-3.2%
1Y22.8%3.8%3.1%

Avkastning vs industri: HMS översteg Swedish Communications branschen som gav 3.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: HMS översteg Swedish marknaden som gav 3.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is HMS's price volatile compared to industry and market?
HMS volatility
HMS Average Weekly Movement5.0%
Communications Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Stabil aktiekurs: HMS har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Swedish.

Volatilitet över tid: HMS s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19881,100Staffan Dahlstromwww.hms-networks.com

HMS Networks AB (publ) tillhandahåller produkter som gör det möjligt för industriell utrustning att kommunicera och dela information över hela världen. Bolaget erbjuder nätverksgateways, inbyggda nätverksgränssnitt, fjärrstyrda gateways, nätverksdiagnostikprodukter, nätverkssäkerhetsprodukter, PC-gränssnitt, trådlösa produkter och infrastrukturprodukter, HVAC-gateways, programvara samt verktyg och tillbehör under varumärkena Anybus, Ewon, Intesis, Ixxat, Owasys, Red Lion och PEAK-System. Företaget tillhandahåller även lösningar för byggnadskontroll, CAN-anslutning, funktionell säkerhet, industriell nätverkssäkerhet, industriell fjärråtkomst, övervakning av maskindata, nätverksanslutning, nätverksdiagnostik, trådlös/cellulär infrastruktur och industriell kommunikation.

HMS Networks AB (publ) Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig HMS Networks:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
HMS grundläggande statistik
BörsvärdeSEK 23.21b
Vinst(TTM)SEK 437.68m
Intäkter(TTM)SEK 3.43b
53.0x
P/E-förhållande
6.8x
P/S-förhållande

Är HMS övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
HMS resultaträkning (TTM)
IntäkterSEK 3.43b
Kostnad för intäkterSEK 1.27b
BruttovinstSEK 2.16b
Övriga kostnaderSEK 1.72b
IntäkterSEK 437.68m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

Jan 27, 2026

Vinst per aktie (EPS)8.72
Bruttomarginal62.88%
Nettovinstmarginal12.75%
Skuld/egenkapitalförhållande64.8%

Hur har HMS utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/21 03:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HMS Networks AB (publ) bevakas av 8 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank