Yubico Värdering
Är YUBICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för YUBICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: YUBICO ( SEK213.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK205.3 )
Betydligt under verkligt värde: YUBICO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YUBICO?
Nyckeltal: Eftersom YUBICO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är YUBICO:s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-förhållande | 49.5x |
| Intäkter | SEK 371.70m |
| Marknadsvärde | SEK 19.19b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 7.9x |
| Företagsvärde/EBITDA | 40.7x |
| PEG-kvot | 1.9x |
Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag
Hur ser YUBICO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PE | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 52.9x | ||
MSAB B Micro Systemation | 25.2x | 21.0% | SEK 975.1m |
ADVE Advenica | 84.2x | n/a | SEK 657.6m |
VIT B Vitec Software Group | 54.6x | 16.2% | SEK 22.7b |
TRUE B Truecaller | 47.6x | 24.7% | SEK 25.2b |
YUBICO Yubico | 49.5x | 26.5% | SEK 19.2b |
Price-To-Earnings vs Peers: YUBICO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 49.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.9 x).
Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen
Hur ser YUBICO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?
Price-To-Earnings kontra industri: YUBICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.5 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnittet ( 36.3 x).
Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio
Vad är YUBICO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PE Ratio | 49.5x |
| Verklig PE Förhållande | 40.5x |
Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YUBICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | SEK 222.50 | SEK 292.50 +31.5% | 5.1% | SEK 310.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | SEK 223.50 | SEK 300.00 +34.2% | 7.5% | SEK 330.00 | SEK 270.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | SEK 259.00 | SEK 322.50 +24.5% | 4.6% | SEK 340.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | SEK 243.00 | SEK 321.25 +32.2% | 4.2% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 270.00 | SEK 321.25 +19.0% | 4.2% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 259.50 | SEK 318.33 +22.7% | 4.1% | SEK 330.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 242.00 | SEK 321.67 +32.9% | 4.8% | SEK 335.00 | SEK 300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 281.00 | SEK 296.67 +5.6% | 11.0% | SEK 335.00 | SEK 255.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 267.50 | SEK 267.50 0% | 4.7% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.3% | 5.7% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.6% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.6% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.5% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/10 19:13 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/10 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Yubico AB bevakas av 3 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Markets |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |