Yubico AB

OM:YUBICO Aktierapport

Börsvärde: SEK 16.7b

Yubico Värdering

Är YUBICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YUBICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 180.93
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: YUBICO ( SEK193.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK180.93 )

Betydligt under verkligt värde: YUBICO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YUBICO?

Nyckeltal: Eftersom YUBICO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YUBICO. Detta beräknas genom att dividera YUBICO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YUBICO:s PE Ratio?
PE-förhållande44.9x
IntäkterSEK 371.70m
MarknadsvärdeSEK 16.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YUBICO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YUBICO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
MSAB B Micro Systemation
24.7x18.8%SEK 923.4m
ADVE Advenica
56.8xn/aSEK 1.1b
VIT B Vitec Software Group
45x17.8%SEK 18.3b
TRUE B Truecaller
47.1x24.5%SEK 24.7b
YUBICO Yubico
44.9x25.5%SEK 16.7b

Price-To-Earnings vs Peers: YUBICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YUBICO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DONE Done.ai Group
0.4xn/aUS$72.62m
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$10.56m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
YUBICO 44.9xBranschgenomsnitt 33.9xNo. of Companies3PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YUBICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.9 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnittet ( 33.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YUBICO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YUBICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.9x
Verklig PE Förhållande37.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YUBICO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YUBICO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 193.45
SEK 271.25
+40.2%
0.8%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.4%
5.1%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.2%
7.5%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.5%
4.6%SEK 340.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.2%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+19.0%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 271.25
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/25 21:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yubico AB bevakas av 3 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Markets
Thomas NilssonNordea Markets