Loading...
YUBICO logo

Yubico ABOM:YUBICO Aktierapport

Marknadsvärde SEK 11.4b
Aktiekurs
SEK 132.00
Mitt verkliga värde
SEK 155.75
15.2% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y-51.6%
7D0.4%
Portföljens värde
​
Utsikt

Yubico AB

OM:YUBICO Aktierapport

Börsvärde: SEK 11.4b

Yubico (YUBICO) Aktievy

Yubico AB tillhandahåller autentiseringslösningar för användning i datorer, nätverk och onlinetjänster. Mer information

YUBICO fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 33.06% per år

Intäkterna ökade med 39.8% under det senaste året

Riskanalys

YUBICO klarat våra riskkontroller.

YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

YUBICO logo
Yubico

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.
View narrative
SEK 338.62
FV
61.5% undervärderad intrinsisk rabatt
25.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
8 months ago author updated this narrative
YUBICO logo
Yubico

Subscription Shift And Cybersecurity Trends Will Strengthen Future Position

Key Takeaways Transition to subscription-based sales and broader identity solutions positions Yubico for stronger margins, recurring revenue, and increased customer retention. Escalating demand from regulation and cyber threats, combined with early penetration in large enterprises, provides a runway for sustained market and earnings growth.
View narrative
SEK 155.75
FV
16.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
YUBICO logo
Yubico

Digital Transformation And Cybersecurity Threats Will Drive Hardware Adoption

Key Takeaways Rapid enterprise adoption, regulatory drivers, and new tech use cases position Yubico for outsized, sustained revenue growth and market share gains. Transition to subscription models and leadership in hardware-based authentication ensure recurring revenues, margin expansion, and strong pricing power.
View narrative
SEK 190
FV
31.4% undervärderad intrinsisk rabatt
18.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
26 days ago author updated this narrative
YUBICO logo
Yubico

OS Level Integration Will Undercut Demand For Hardware Security

Key Takeaways Increasing adoption of device-based authentication and OS-level security threatens Yubico's hardware key market, potentially reducing revenue growth and compressing margins. Shifting to subscriptions introduces revenue volatility and dependency on renewals, while market concentration and weak diversification heighten risks from competition and tech shifts.
View narrative
SEK 130
FV
0.3% övervärderad intrinsisk rabatt
16.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Yubico AB Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Yubico
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursSEK 132.00
52 veckors högstaSEK 295.00
52 veckors lägstaSEK 110.15
Beta0.57
1 månads förändring0.23%
3 månaders förändring-4.52%
1 års förändring-51.65%
3 års förändring45.86%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen29.26%

Senaste nyheter och uppdateringar

Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17
Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Recent updates

Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17
Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case
User avatar

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Aktieägarnas avkastning

YUBICOSE SoftwareSE Marknad
7D0.4%0.6%2.5%
1Y-51.6%-16.7%-1.0%

Avkastning vs industri: YUBICO presterade sämre än Swedish Software branschen som gav -16.7 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: YUBICO presterade sämre än Swedish marknaden som gav -1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement4.5%
Software Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Stabil aktiekurs: YUBICO har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Swedish.

Volatilitet över tid: YUBICO s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2007528Mattias Danielssonwww.yubico.com

Yubico AB tillhandahåller autentiseringslösningar för användning i datorer, nätverk och onlinetjänster. Företaget erbjuder hårdvaruprodukterna YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio och säkerhetsnyckelserien. Företaget erbjuder också YubiHSM, en säkerhetsmodul för hårdvara för skydd av kryptografiska nycklar i servrar och datorenheter; Yubico enrollment suite, en lösning för en komplett registrerings- och konfigurationstjänst för YubiKeys; Yubico authenticator, en mjukvarubaserad lösning för att autentisera användare av mjukvaruapplikationer på datorer och mobiltelefoner; samt mjukvaruutvecklingskit.

Yubico AB Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Yubico:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
YUBICO grundläggande statistik
BörsvärdeSEK 11.41b
Vinst(TTM)SEK 254.50m
Intäkter(TTM)SEK 2.34b
44.8x
P/E-förhållande
4.9x
P/S-förhållande

Är YUBICO övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
YUBICO resultaträkning (TTM)
IntäkterSEK 2.34b
Kostnad för intäkterSEK 450.10m
BruttovinstSEK 1.88b
Övriga kostnaderSEK 1.63b
IntäkterSEK 254.50m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Nov 12, 2025

Vinst per aktie (EPS)2.94
Bruttomarginal80.72%
Nettovinstmarginal10.90%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har YUBICO utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 15:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yubico AB bevakas av 4 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Thomas NilssonNordea Markets