Teneo AI AB (publ)

OM:TENEO Aktierapport

Börsvärde: SEK 246.3m

Teneo AI Värdering

Är TENEO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TENEO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 4.69
Fair Value
88.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: TENEO ( SEK0.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK4.69 )

Betydligt under verkligt värde: TENEO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TENEO?

Nyckeltal: Eftersom TENEO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TENEO. Detta beräknas genom att dividera TENEO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TENEO:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
FörsäljningSEK 108.30m
MarknadsvärdeSEK 246.28m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TENEO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TENEO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
FREJA Freja eID Group
4.4xn/aSEK 227.1m
SFTR Safeture
3.6x11.4%SEK 227.1m
PREC Precise Biometrics
3x19.9%SEK 258.4m
ADVE Advenica
4.1xn/aSEK 657.6m
TENEO Teneo AI
2.3x26.0%SEK 246.3m

Price-To-Sales vs Peers: TENEO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TENEO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VALUNO Valuno Group
0.1xn/aUS$43.87m
THINC Thinc Collective
0.09xn/aUS$2.87m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
CRET Creturner Group
0.4xn/aUS$890.87k
TENEO 2.3xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TENEO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.3 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnitt ( 2.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TENEO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TENEO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TENEO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TENEO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 0.55
SEK 1.13
+106.1%
16.6%SEK 1.40SEK 1.00n/a3
Mar ’26SEK 0.53
SEK 1.13
+115.9%
16.6%SEK 1.40SEK 1.00n/a3
Feb ’26SEK 0.64
SEK 1.10
+73.2%
12.9%SEK 1.30SEK 1.00n/a3
Nov ’25SEK 0.45
SEK 0.94
+108.9%
9.0%SEK 1.00SEK 0.82n/a3
Oct ’25SEK 0.40
SEK 0.84
+107.9%
5.1%SEK 0.90SEK 0.80n/a3
Sep ’25SEK 0.45
SEK 0.84
+85.8%
5.1%SEK 0.90SEK 0.80n/a3
Aug ’25SEK 0.52
SEK 0.85
+65.0%
12.7%SEK 1.00SEK 0.75n/a3
Jul ’25SEK 0.52
SEK 0.85
+63.5%
12.7%SEK 1.00SEK 0.75n/a3
Jun ’25SEK 0.49
SEK 0.78
+58.0%
3.2%SEK 0.80SEK 0.75n/a2
May ’25SEK 0.60
SEK 0.78
+29.2%
3.2%SEK 0.80SEK 0.75n/a2
Apr ’25SEK 0.45
SEK 0.72
+62.9%
10.3%SEK 0.80SEK 0.65n/a2
Oct ’24SEK 0.93
SEK 3.05
+228.0%
24.6%SEK 3.80SEK 2.30SEK 0.402
Sep ’24SEK 0.95
SEK 3.05
+220.4%
24.6%SEK 3.80SEK 2.30SEK 0.452
Aug ’24SEK 0.97
SEK 3.05
+215.7%
24.6%SEK 3.80SEK 2.30SEK 0.522
Jul ’24SEK 1.17
SEK 3.05
+161.8%
24.6%SEK 3.80SEK 2.30SEK 0.522
Jun ’24SEK 1.31
SEK 3.05
+132.8%
24.6%SEK 3.80SEK 2.30SEK 0.492
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 1.13
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Teneo AI AB (publ) bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Markus AugustssonCarlsquare AB
Herman KuntscherCarlsquare AB
Forbes GoldmanPareto Securities