Freja eID Group AB (publ)

OM:FREJA Aktierapport

Börsvärde: SEK 379.8m

Freja eID Group Värdering

Är FREJA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FREJA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FREJA ( SEK14.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK16.2 )

Betydligt under verkligt värde: FREJA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FREJA?

Nyckeltal: Eftersom FREJA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FREJA. Detta beräknas genom att dividera FREJA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FREJA:s PS Ratio?
PS-förhållande6.3x
FörsäljningSEK 60.37m
MarknadsvärdeSEK 379.82m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FREJA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FREJA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
ADVE Advenica
3.1xn/aSEK 632.5m
TENEO Teneo AI
2.3x30.75%SEK 251.5m
SFTR Safeture
2.2x8.99%SEK 148.5m
PREC Precise Biometrics
1.7xn/aSEK 138.8m
FREJA Freja eID Group
6.3x18.00%SEK 379.8m

Price-To-Sales vs Peers: FREJA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FREJA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Software Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VALUNO Valuno Group
0.03xn/aUS$6.00m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.55m
AYIMA B Ayima Group
0.2xn/aUS$2.24m
CRET Creturner Group
0.3xn/aUS$359.98k
FREJA 6.3xBranschgenomsnitt 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FREJA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.3 x) jämfört med Swedish Software branschgenomsnittet ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FREJA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FREJA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.3x
Verklig PS Förhållande4.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FREJA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

SEK 18
Fair Value
20.6% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/27 09:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Freja eID Group AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ole-Andreas KrohnDNB Carnegie
Joachim GunellDNB Carnegie
Fredrik NilssonRedeye