RugVista Group AB (publ)

OM:RUG Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.0b

RugVista Group Värdering

Är RUG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RUG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 34.02
Fair Value
42.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RUG ( SEK48.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK34.02 )

Betydligt under verkligt värde: RUG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RUG?

Nyckeltal: Eftersom RUG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RUG. Detta beräknas genom att dividera RUG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RUG:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterSEK 51.77m
MarknadsvärdeSEK 1.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RUG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RUG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
BOKUS Bokusgruppen
20.3x17.0%SEK 849.6m
NELLY Nelly Group
11.3xn/aSEK 946.0m
PIERCE Pierce Group
21.8x29.9%SEK 785.8m
LYKO A Lyko Group
88.9x49.3%SEK 1.9b
RUG RugVista Group
19.5x47.6%SEK 1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RUG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RUG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RUG 19.5xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RUG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med Swedish Specialty Retail branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RUG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande26.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RUG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RUG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 48.60
SEK 60.00
+23.5%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Feb ’26SEK 47.40
SEK 56.00
+18.1%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Jan ’26SEK 45.00
SEK 56.00
+24.4%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Dec ’25SEK 39.90
SEK 56.00
+40.4%
7.1%SEK 60.00SEK 52.00n/a2
Nov ’25SEK 44.80
SEK 58.50
+30.6%
11.1%SEK 65.00SEK 52.00n/a2
Oct ’25SEK 45.00
SEK 60.00
+33.3%
8.3%SEK 65.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 48.50
SEK 63.50
+30.9%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 57.40
SEK 65.00
+13.2%
10.8%SEK 72.00SEK 58.00n/a2
Jul ’25SEK 53.00
SEK 69.00
+30.2%
4.3%SEK 72.00SEK 66.00n/a2
Jun ’25SEK 61.20
SEK 69.50
+13.6%
5.0%SEK 73.00SEK 66.00n/a2
May ’25SEK 66.00
SEK 76.50
+15.9%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Apr ’25SEK 68.00
SEK 76.50
+12.5%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00n/a2
Mar ’25SEK 62.00
SEK 76.50
+23.4%
4.6%SEK 80.00SEK 73.00SEK 49.002
Feb ’25SEK 69.00
SEK 74.00
+7.2%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 47.402
Jan ’25SEK 70.00
SEK 74.00
+5.7%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 45.002
Dec ’24SEK 61.40
SEK 74.00
+20.5%
1.4%SEK 75.00SEK 73.00SEK 39.902
Nov ’24SEK 55.80
SEK 71.00
+27.2%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 44.802
Oct ’24SEK 56.80
SEK 71.00
+25.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 45.002
Sep ’24SEK 58.20
SEK 71.00
+22.0%
5.6%SEK 75.00SEK 67.00SEK 48.502
Aug ’24SEK 54.20
SEK 57.50
+6.1%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 57.402
Jul ’24SEK 49.60
SEK 57.50
+15.9%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 53.002
Jun ’24SEK 52.20
SEK 57.50
+10.2%
4.3%SEK 60.00SEK 55.00SEK 61.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 60.00
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RugVista Group AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank