Stendörren Fastigheter AB (publ)

OM:STEF B Aktierapport

Börsvärde: SEK 6.9b

Stendörren Fastigheter Värdering

Är STEF B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STEF B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 111.65
Fair Value
89.9% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: STEF B ( SEK212 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK111.65 )

Betydligt under verkligt värde: STEF B handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STEF B?

Nyckeltal: Eftersom STEF B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STEF B. Detta beräknas genom att dividera STEF B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STEF B:s PE Ratio?
PE-förhållande32.9x
IntäkterSEK 210.00m
MarknadsvärdeSEK 6.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STEF B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STEF B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
HEBA B Heba Fastighets
19.7xn/aSEK 5.1b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
14.5x-30.96%SEK 5.3b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
13.3x13.02%SEK 9.0b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
16.2x3.72%SEK 7.5b
STEF B Stendörren Fastigheter
32.9x47.20%SEK 6.9b

Price-To-Earnings vs Peers: STEF B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STEF B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$436.45m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.3x-28.02%US$63.67m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
STEF B 32.9xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies7PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STEF B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STEF B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STEF B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.9x
Verklig PE Förhållande35.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STEF B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STEF B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 212.00
SEK 247.00
+16.51%
5.26%SEK 260.00SEK 234.00n/a2
Nov ’26SEK 197.00
SEK 247.00
+25.38%
5.26%SEK 260.00SEK 234.00n/a2
Oct ’26SEK 195.00
SEK 249.50
+27.95%
4.21%SEK 260.00SEK 239.00n/a2
Sep ’26SEK 201.00
SEK 249.50
+24.13%
4.21%SEK 260.00SEK 239.00n/a2
Aug ’26SEK 205.00
SEK 249.50
+21.71%
4.21%SEK 260.00SEK 239.00n/a2
Jul ’26SEK 197.00
SEK 246.50
+25.13%
7.51%SEK 265.00SEK 228.00n/a2
Jun ’26SEK 189.00
SEK 246.50
+30.42%
7.51%SEK 265.00SEK 228.00n/a2
May ’26SEK 206.00
SEK 247.50
+20.15%
9.09%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Apr ’26SEK 194.60
SEK 247.50
+27.18%
9.09%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Mar ’26SEK 208.00
SEK 247.50
+18.99%
9.09%SEK 270.00SEK 225.00n/a2
Feb ’26SEK 217.50
SEK 253.00
+16.32%
6.72%SEK 270.00SEK 236.00n/a2
Jan ’26SEK 210.50
SEK 250.50
+19.00%
5.79%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
Dec ’25SEK 208.00
SEK 250.50
+20.43%
5.79%SEK 265.00SEK 236.00n/a2
SEK 247
Fair Value
14.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/26 10:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stendörren Fastigheter AB (publ) bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier Sponsored
David FlemmichNordea Markets
Staffan BulowNordea Markets