John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

OM:JOMA Aktierapport

Börsvärde: SEK 4.9b

John Mattson Fastighetsföretagen Värdering

Är JOMA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JOMA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 36.44
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: JOMA ( SEK63.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK36.44 )

Betydligt under verkligt värde: JOMA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JOMA?

Nyckeltal: Eftersom JOMA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JOMA. Detta beräknas genom att dividera JOMA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JOMA:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterSEK 429.00m
MarknadsvärdeSEK 4.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JOMA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JOMA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.9x
HEBA B Heba Fastighets
49.4xn/aSEK 4.9b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
18.9x-10.3%SEK 4.2b
STEF B Stendörren Fastigheter
22.2x21.4%SEK 6.3b
EAST Eastnine
65x44.2%SEK 4.4b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
11.2x-48.5%SEK 4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: JOMA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JOMA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$250.57m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3.3xn/aUS$179.94m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.5x-9.3%US$51.61m
JOMA 11.2xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies8PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JOMA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JOMA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JOMA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande6.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JOMA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
SEK 65.00
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB