Castellum AB (publ)

OM:CAST Aktierapport

Börsvärde: SEK 55.5b

Castellum Värdering

Är CAST undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CAST när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 71.87
Fair Value
56.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CAST ( SEK112.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK71.87 )

Betydligt under verkligt värde: CAST handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAST?

Nyckeltal: Eftersom CAST är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAST. Detta beräknas genom att dividera CAST:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAST:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterSEK 2.36b
MarknadsvärdeSEK 55.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAST:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAST jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.2x
BALD B Fastighets AB Balder
24.2x24.0%SEK 79.9b
SAGA A AB Sagax
18.8x3.3%SEK 76.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
17.4x9.5%SEK 29.7b
WALL B Wallenstam
36.5x23.3%SEK 28.2b
CAST Castellum
23.5x21.0%SEK 55.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CAST är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAST:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.9xn/aUS$247.69m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
3xn/aUS$179.25m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.3x-9.3%US$46.10m
CAST 23.5xBranschgenomsnitt 20.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAST är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAST:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande31.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAST har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAST prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 112.65
SEK 121.60
+7.9%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Mar ’26SEK 119.95
SEK 121.60
+1.4%
11.2%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 120.50
SEK 125.18
+3.9%
13.4%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.55
SEK 127.91
+6.1%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.1%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.7%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.7%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.4%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.9510
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.5010
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.5510
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.7%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.6%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.8%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.5%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.30
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 133.308
Apr ’24SEK 120.40
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 128.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 121.60
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Castellum AB (publ) bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays