Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B Aktierapport

Börsvärde: SEK 80.4b

Fastighets AB Balder Värdering

Är BALD B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BALD B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.21
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BALD B ( SEK68.62 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK5.21 )

Betydligt under verkligt värde: BALD B handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BALD B?

Nyckeltal: Eftersom BALD B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BALD B. Detta beräknas genom att dividera BALD B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BALD B:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterSEK 6.59b
MarknadsvärdeSEK 80.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BALD B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BALD B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
SAGA A AB Sagax
19.3x2.86%SEK 75.6b
CAST Castellum
24x26.46%SEK 59.7b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
17.3x7.06%SEK 30.6b
WALL B Wallenstam
30.9x12.50%SEK 30.5b
BALD B Fastighets AB Balder
12.4x2.05%SEK 80.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BALD B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BALD B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Real Estate Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$297.55m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.1x-31.28%US$69.16m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
BALD B 12.4xBranschgenomsnitt 19.2xNo. of Companies7PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BALD B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.4 x) jämfört med Swedish Real Estate branschgenomsnitt ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BALD B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BALD B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande20.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BALD B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BALD B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 68.62
SEK 84.60
+23.29%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
Jun ’26SEK 67.18
SEK 84.60
+25.93%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
May ’26SEK 69.20
SEK 88.00
+27.17%
4.55%SEK 90.00SEK 80.00n/a5
Feb ’26SEK 79.20
SEK 89.00
+12.37%
2.25%SEK 90.00SEK 85.00n/a5
Jan ’26SEK 76.80
SEK 91.25
+18.82%
2.37%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.33%
2.23%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.80%
0.96%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.40%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.07%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.15%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.25%
6.27%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.56%
5.18%SEK 80.00SEK 70.00SEK 67.184
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.60%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 69.205
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.91%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 63.865
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.23%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 76.245
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.17%
12.46%SEK 82.00SEK 60.00SEK 79.205
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.74%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 76.805
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.23%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.20%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.78%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.27%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.07%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.74%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.68%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 84.60
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/23 20:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fastighets AB Balder (publ) bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB