Orexo AB (publ)

OM:ORX Aktierapport

Börsvärde: SEK 519.0m

Orexo Värdering

Är ORX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ORX s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ORX s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORX?

Nyckeltal: Eftersom ORX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ORX. Detta beräknas genom att dividera ORX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.9x
FörsäljningSEK 590.00m
MarknadsvärdeSEK 518.96m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ORX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
ENZY Enzymatica
18.3xn/aSEK 835.0m
CLBIO Corline Biomedical
13.6x39.7%SEK 234.6m
ERMA Enorama Pharma
9.3xn/aSEK 146.3m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aSEK 92.1m
ORX Orexo
0.9x7.7%SEK 519.0m

Price-To-Sales vs Peers: ORX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Pharmaceuticals Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.3x25.8%
ORX Orexo
 0.9x7.7%US$51.84m
SECARE Swedencare
2.5x11.5%US$630.99m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
ORX 0.9xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies12PS01632486480+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt18.3x48.7%
ORX Orexo
 0.9x81.0%US$51.84m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ORX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.9 x) jämfört med Swedish Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 18.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.9x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ORX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 15.04
SEK 20.50
+36.3%
9.8%SEK 22.50SEK 18.50n/a2
Mar ’26SEK 16.98
SEK 20.50
+20.7%
9.8%SEK 22.50SEK 18.50n/a2
Feb ’26SEK 18.90
SEK 19.75
+4.5%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’26SEK 17.50
SEK 19.75
+12.9%
6.3%SEK 21.00SEK 18.50n/a2
Jan ’25SEK 15.46
SEK 25.50
+64.9%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 17.502
Dec ’24SEK 14.90
SEK 25.50
+71.1%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 12.882
Nov ’24SEK 16.50
SEK 25.50
+54.5%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 11.002
Oct ’24SEK 16.20
SEK 25.50
+57.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 13.902
Sep ’24SEK 17.80
SEK 25.50
+43.3%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.302
Aug ’24SEK 17.54
SEK 25.50
+45.4%
29.4%SEK 33.00SEK 18.00SEK 15.482
Jul ’24SEK 10.40
SEK 31.00
+198.1%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 21.403
Jun ’24SEK 10.20
SEK 31.00
+203.9%
37.2%SEK 46.00SEK 18.00SEK 20.003
May ’24SEK 11.32
SEK 35.83
+216.5%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.903
Apr ’24SEK 15.28
SEK 35.83
+134.5%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 15.583
Mar ’24SEK 16.36
SEK 35.83
+119.0%
35.3%SEK 46.00SEK 18.00SEK 16.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 20.50
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orexo AB (publ) bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB