Swedencare AB (publ)

OM:SECARE Aktierapport

Börsvärde: SEK 7.0b

Swedencare Värdering

Är SECARE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SECARE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 145.80
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SECARE ( SEK43.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK145.8 )

Betydligt under verkligt värde: SECARE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SECARE?

Nyckeltal: Eftersom SECARE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SECARE. Detta beräknas genom att dividera SECARE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SECARE:s PE Ratio?
PE-förhållande70.5x
IntäkterSEK 98.90m
MarknadsvärdeSEK 6.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SECARE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SECARE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.2x
CAMX Camurus
86x52.7%SEK 36.8b
MCAP MedCap
27.1xn/aSEK 5.6b
BIOT Biotage
29.4x20.4%SEK 8.3b
BIOG B BioGaia
34.5x13.9%SEK 12.1b
SECARE Swedencare
70.5x34.4%SEK 7.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SECARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SECARE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Pharmaceuticals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SECARE 70.5xBranschgenomsnitt 23.4xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SECARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 70.5 x) jämfört med European Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SECARE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SECARE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio70.5x
Verklig PE Förhållande51.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SECARE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 70.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SECARE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 43.90
SEK 57.33
+30.6%
3.6%SEK 60.00SEK 55.00n/a3
Feb ’26SEK 50.20
SEK 58.67
+16.9%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Jan ’26SEK 48.24
SEK 58.67
+21.6%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Dec ’25SEK 49.60
SEK 58.67
+18.3%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Nov ’25SEK 45.78
SEK 58.67
+28.1%
6.6%SEK 64.00SEK 55.00n/a3
Oct ’25SEK 43.64
SEK 63.00
+44.4%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Sep ’25SEK 40.74
SEK 63.00
+54.6%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Aug ’25SEK 44.98
SEK 63.00
+40.1%
1.6%SEK 64.00SEK 62.00n/a2
Jul ’25SEK 59.00
SEK 67.00
+13.6%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Jun ’25SEK 59.20
SEK 67.00
+13.2%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
May ’25SEK 56.60
SEK 67.00
+18.4%
4.5%SEK 70.00SEK 64.00n/a2
Apr ’25SEK 63.94
SEK 68.00
+6.3%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00n/a2
Mar ’25SEK 55.10
SEK 68.00
+23.4%
5.9%SEK 72.00SEK 64.00SEK 42.502
Feb ’25SEK 62.18
SEK 59.50
-4.3%
7.6%SEK 64.00SEK 55.00SEK 50.202
Jan ’25SEK 60.96
SEK 50.00
-18.0%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 48.242
Dec ’24SEK 58.92
SEK 50.00
-15.1%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 49.602
Nov ’24SEK 44.00
SEK 50.00
+13.6%
10.0%SEK 55.00SEK 45.00SEK 45.782
Oct ’24SEK 40.86
SEK 49.50
+21.1%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 43.642
Sep ’24SEK 46.90
SEK 49.50
+5.5%
9.1%SEK 54.00SEK 45.00SEK 40.742
Aug ’24SEK 46.07
SEK 44.50
-3.4%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 44.982
Jul ’24SEK 38.01
SEK 44.50
+17.1%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.002
Jun ’24SEK 44.40
SEK 44.50
+0.2%
21.3%SEK 54.00SEK 35.00SEK 59.202
May ’24SEK 32.60
SEK 42.00
+28.8%
31.0%SEK 55.00SEK 29.00SEK 56.602
Apr ’24SEK 25.47
SEK 47.50
+86.5%
26.3%SEK 60.00SEK 35.00SEK 63.942
Mar ’24SEK 26.74
SEK 47.25
+76.7%
27.0%SEK 60.00SEK 34.50SEK 55.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 57.33
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedencare AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Martin ComtesseJefferies LLC
Adela DashianJefferies LLC