BICO Group AB (publ)

OM:BICO Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.7b

BICO Group Värdering

Är BICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 43.16
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: BICO ( SEK38.34 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK43.16 )

Betydligt under verkligt värde: BICO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BICO?

Nyckeltal: Eftersom BICO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BICO. Detta beräknas genom att dividera BICO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BICO:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningSEK 1.95b
MarknadsvärdeSEK 2.73b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BICO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BICO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
GENO Genovis AB (publ.)
9.3x11.2%SEK 1.4b
MCAP MedCap
3x12.9%SEK 5.4b
BIOT Biotage
3.9x9.7%SEK 8.0b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
3.1x27.0%SEK 656.5m
BICO BICO Group
1.4x7.2%SEK 2.7b

Price-To-Sales vs Peers: BICO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BICO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BICO 1.4xBranschgenomsnitt 4.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BICO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med Swedish Life Sciences branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BICO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BICO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BICO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BICO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 38.34
SEK 64.67
+68.7%
23.3%SEK 85.00SEK 49.00n/a3
Mar ’26SEK 36.64
SEK 75.00
+104.7%
20.0%SEK 90.00SEK 60.00n/a2
Feb ’26SEK 33.38
SEK 95.00
+184.6%
5.3%SEK 100.00SEK 90.00n/a2
Nov ’25SEK 39.16
SEK 102.50
+161.7%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Oct ’25SEK 43.10
SEK 102.50
+137.8%
2.4%SEK 105.00SEK 100.00n/a2
Sep ’25SEK 44.54
SEK 120.00
+169.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Aug ’25SEK 40.76
SEK 120.00
+194.4%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jul ’25SEK 44.40
SEK 120.00
+170.3%
12.5%SEK 135.00SEK 105.00n/a2
Jun ’25SEK 44.82
SEK 132.50
+195.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 46.30
SEK 132.50
+186.2%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 47.20
SEK 132.50
+180.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 43.96
SEK 132.50
+201.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.542
Aug ’24SEK 41.45
SEK 132.50
+219.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 40.762
Jul ’24SEK 39.01
SEK 132.50
+239.7%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.402
Jun ’24SEK 53.78
SEK 132.50
+146.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 44.822
May ’24SEK 61.22
SEK 132.50
+116.4%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 46.302
Apr ’24SEK 54.18
SEK 132.50
+144.6%
1.9%SEK 135.00SEK 130.00SEK 47.202
Mar ’24SEK 67.02
SEK 141.50
+111.1%
4.6%SEK 148.00SEK 135.00SEK 42.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 64.67
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BICO Group AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Hanseung YooBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co