Genovis AB (publ.)

OM:GENO Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.8b

Genovis AB (publ.) Värdering

Är GENO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GENO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 28.79
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GENO ( SEK25.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK28.79 )

Betydligt under verkligt värde: GENO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GENO?

Nyckeltal: Eftersom GENO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GENO. Detta beräknas genom att dividera GENO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GENO:s PE Ratio?
PE-förhållande50.7x
IntäkterSEK 32.92m
MarknadsvärdeSEK 1.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GENO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GENO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
MAGLE Magle Chemoswed Holding
41.4xn/aSEK 693.4m
MCAP MedCap
26.6xn/aSEK 5.5b
BIOT Biotage
29.7x20.4%SEK 8.4b
ALIF B AddLife
75.9x30.2%SEK 19.1b
GENO Genovis AB (publ.)
50.7x19.2%SEK 1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GENO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GENO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Life Sciences Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GENO 50.7xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GENO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.7 x) jämfört med Swedish Life Sciences branschgenomsnittet ( 40.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GENO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GENO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.7x
Verklig PE Förhållande37.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GENO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GENO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 25.50
SEK 39.00
+52.9%
18.1%SEK 49.00SEK 34.00n/a3
Feb ’26SEK 30.45
SEK 39.67
+30.3%
23.9%SEK 53.00SEK 32.00n/a3
Jan ’26SEK 24.70
SEK 39.00
+57.9%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 26.25
SEK 39.00
+48.6%
25.7%SEK 53.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 21.75
SEK 38.00
+74.7%
26.8%SEK 52.00SEK 28.00n/a3
Oct ’25SEK 26.05
SEK 43.00
+65.1%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 25.30
SEK 43.00
+70.0%
20.9%SEK 52.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 29.00
SEK 51.50
+77.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 27.70
SEK 51.50
+85.9%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 38.25
SEK 51.50
+34.6%
26.2%SEK 65.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 27.85
SEK 50.50
+81.3%
24.8%SEK 63.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 33.40
SEK 55.50
+66.2%
13.5%SEK 63.00SEK 48.00n/a2
Mar ’25SEK 38.35
SEK 68.00
+77.3%
10.3%SEK 75.00SEK 61.00SEK 27.402
Feb ’25SEK 52.40
SEK 75.67
+44.4%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00SEK 30.453
Jan ’25SEK 52.00
SEK 75.67
+45.5%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00SEK 24.703
Dec ’24SEK 49.70
SEK 75.67
+52.2%
9.0%SEK 81.00SEK 66.00SEK 26.253
Nov ’24SEK 43.90
SEK 80.33
+83.0%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 21.753
Oct ’24SEK 46.40
SEK 80.33
+73.1%
14.7%SEK 95.00SEK 66.00SEK 26.053
Sep ’24SEK 52.70
SEK 87.50
+66.0%
8.6%SEK 95.00SEK 80.00SEK 25.302
Aug ’24SEK 47.75
SEK 85.50
+79.1%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 29.002
Jul ’24SEK 47.15
SEK 85.50
+81.3%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 27.702
Jun ’24SEK 52.60
SEK 85.50
+62.5%
6.4%SEK 91.00SEK 80.00SEK 38.252
May ’24SEK 59.10
SEK 82.00
+38.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 27.852
Apr ’24SEK 66.30
SEK 82.00
+23.7%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 33.402
Mar ’24SEK 57.20
SEK 82.00
+43.4%
8.5%SEK 89.00SEK 75.00SEK 38.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 39.00
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genovis AB (publ.) bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Ludvig LundgrenNordea Markets