Stillfront Group AB (publ)

OM:SF Aktierapport

Börsvärde: SEK 2.9b

Stillfront Group Värdering

Är SF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.92
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SF ( SEK5.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK25.92 )

Betydligt under verkligt värde: SF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SF?

Nyckeltal: Eftersom SF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SF. Detta beräknas genom att dividera SF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SF:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningSEK 7.22b
MarknadsvärdeSEK 2.90b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
EG7 Enad Global 7
0.6x8.0%SEK 1.1b
G5EN G5 Entertainment
0.8x1.6%SEK 932.8m
MTG B Modern Times Group MTG
2.2x22.2%SEK 13.1b
PDX Paradox Interactive
8.9x11.3%SEK 19.5b
SF Stillfront Group
0.4x-0.6%SEK 2.9b

Price-To-Sales vs Peers: SF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Entertainment Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$17.50m
FRAG Fragbite Group
0.2xn/aUS$5.18m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.56m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x11.7%US$2.40m
SF 0.4xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Swedish Entertainment branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 5.78
SEK 9.92
+71.6%
22.6%SEK 13.00SEK 7.50n/a5
Mar ’26SEK 6.66
SEK 9.92
+49.1%
22.6%SEK 13.00SEK 7.50n/a5
Feb ’26SEK 6.69
SEK 10.42
+55.7%
22.9%SEK 14.00SEK 7.50n/a6
Jan ’26SEK 8.36
SEK 11.21
+34.2%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Dec ’25SEK 7.34
SEK 11.21
+52.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.39
SEK 11.36
+53.8%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.44
SEK 12.17
+89.0%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.57
SEK 12.74
+68.3%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.74
SEK 12.84
+46.9%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 9.94
SEK 14.41
+45.0%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 11.83
SEK 16.14
+36.4%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.53
SEK 16.51
+73.3%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.92
SEK 16.62
+67.6%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50SEK 6.669
Feb ’25SEK 10.65
SEK 17.29
+62.3%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00SEK 6.698
Jan ’25SEK 12.17
SEK 19.83
+63.0%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00SEK 8.368
Dec ’24SEK 11.24
SEK 19.83
+76.4%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.348
Nov ’24SEK 11.37
SEK 20.58
+81.1%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.398
Oct ’24SEK 16.00
SEK 27.38
+71.1%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.448
Sep ’24SEK 18.52
SEK 27.11
+46.4%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.579
Aug ’24SEK 19.25
SEK 27.11
+40.8%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.749
Jul ’24SEK 18.03
SEK 27.50
+52.5%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 9.949
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 11.8310
May ’24SEK 21.80
SEK 27.20
+24.8%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.05
SEK 27.45
+36.9%
18.7%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.5310
Mar ’24SEK 18.78
SEK 28.75
+53.1%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 9.92
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stillfront Group AB (publ) bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays