G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN Aktierapport

Börsvärde: SEK 1.0b

G5 Entertainment Värdering

Är G5EN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för G5EN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 284.79
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: G5EN ( SEK131.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK284.79 )

Betydligt under verkligt värde: G5EN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för G5EN?

Nyckeltal: Eftersom G5EN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för G5EN. Detta beräknas genom att dividera G5EN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är G5EN:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterSEK 118.97m
MarknadsvärdeSEK 1.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser G5EN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för G5EN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
ENVAR Envar Holding
19.9xn/aSEK 219.4m
FLEXM Flexion Mobile
30.4x87.7%SEK 380.7m
PDX Paradox Interactive
34.4x22.0%SEK 20.1b
NITRO Nitro Games Oyj
7.3x26.2%SEK 38.1m
G5EN G5 Entertainment
8.6x1.7%SEK 1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: G5EN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser G5EN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
G5EN 8.6xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: G5EN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med Swedish Entertainment branschgenomsnitt ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är G5EN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

G5EN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: G5EN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas G5EN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 131.20
SEK 212.50
+62.0%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Mar ’26SEK 142.80
SEK 212.50
+48.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Feb ’26SEK 130.00
SEK 212.50
+63.5%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Jan ’26SEK 110.00
SEK 212.50
+93.2%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00SEK 142.803
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 130.003
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 110.003
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 212.50
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 08:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

G5 Entertainment AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB