Essity AB (publ)

OM:ESSITY B Aktierapport

Börsvärde: SEK 208.2b

Essity Värdering

Är ESSITY B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESSITY B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 603.60
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ESSITY B ( SEK300.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK603.6 )

Betydligt under verkligt värde: ESSITY B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESSITY B?

Nyckeltal: Eftersom ESSITY B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESSITY B. Detta beräknas genom att dividera ESSITY B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESSITY B:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
IntäkterSEK 11.87b
MarknadsvärdeSEK 208.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESSITY B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESSITY B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
CLX Clorox
40.7x16.7%US$18.6b
CHD Church & Dwight
47.2x12.4%US$27.6b
8113 Unicharm
24.8x9.9%JP¥2.0t
HEN3 Henkel KGaA
20.5x7.2%€34.2b
ESSITY B Essity
17.5x7.4%SEK 208.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ESSITY B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESSITY B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Household Products Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ESSITY B 17.5xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESSITY B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.5 x) jämfört med European Household Products branschgenomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESSITY B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESSITY B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande23.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ESSITY B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ESSITY B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 300.60
SEK 321.58
+7.0%
10.8%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Mar ’26SEK 296.50
SEK 321.58
+8.5%
10.8%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26SEK 280.90
SEK 322.92
+15.0%
10.4%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 295.70
SEK 326.91
+10.6%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.3%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.10
SEK 320.91
+5.9%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.6%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 311.60
SEK 310.27
-0.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 300.30
SEK 307.38
+2.4%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 275.90
SEK 292.71
+6.1%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.7%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25SEK 274.60
SEK 290.43
+5.8%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.6%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25SEK 242.20
SEK 276.64
+14.2%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00SEK 296.5011
Feb ’25SEK 242.50
SEK 275.80
+13.7%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00SEK 280.9010
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.6%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.7013
Dec ’24SEK 261.90
SEK 291.85
+11.4%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.6%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.1014
Oct ’24SEK 235.90
SEK 289.67
+22.8%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.2015
Sep ’24SEK 253.30
SEK 297.31
+17.4%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 311.6016
Aug ’24SEK 259.60
SEK 298.38
+14.9%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 300.3016
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 275.9016
Jun ’24SEK 291.00
SEK 321.24
+10.4%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.5017
May ’24SEK 310.70
SEK 316.00
+1.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00SEK 274.6016
Apr ’24SEK 296.40
SEK 304.44
+2.7%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00SEK 254.2016
Mar ’24SEK 279.90
SEK 297.28
+6.2%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00SEK 242.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 321.58
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 03:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Essity AB (publ) bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays