Unicharm Corporation

TSE:8113 Aktierapport

Börsvärde: JP¥2.0t

Unicharm Värdering

Är 8113 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8113 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.47k
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8113 ( ¥1149 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2471.64 )

Betydligt under verkligt värde: 8113 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8113?

Nyckeltal: Eftersom 8113 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8113. Detta beräknas genom att dividera 8113:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8113:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
IntäkterJP¥81.84b
MarknadsvärdeJP¥2.02t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8113:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8113 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
4912 Lion
22.9x6.8%JP¥485.6b
7956 Pigeon
23.3x5.2%JP¥194.6b
4985 Earth
31.9x13.2%JP¥110.8b
7818 TRANSACTIONLtd
17.3x10.1%JP¥65.9b
8113 Unicharm
24.7x9.9%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 8113 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8113:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Household Products Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8113 24.7xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies11PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8113 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med JP Household Products branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8113:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8113 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8113 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8113 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥1,149.00
JP¥1,491.20
+29.8%
13.8%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’26JP¥1,215.00
JP¥1,568.40
+29.1%
13.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Jan ’26JP¥1,302.50
JP¥1,636.37
+25.6%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,366.67n/a10
Dec ’25JP¥1,297.00
JP¥1,686.33
+30.0%
12.9%JP¥2,100.00JP¥1,366.67n/a10
Nov ’25JP¥1,594.67
JP¥1,976.33
+23.9%
8.1%JP¥2,166.67JP¥1,666.67n/a10
Oct ’25JP¥1,727.67
JP¥1,939.67
+12.3%
10.7%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Sep ’25JP¥1,693.00
JP¥1,935.67
+14.3%
10.6%JP¥2,166.67JP¥1,533.33n/a10
Aug ’25JP¥1,610.33
JP¥1,942.33
+20.6%
9.9%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jul ’25JP¥1,696.67
JP¥1,935.67
+14.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a10
Jun ’25JP¥1,683.67
JP¥1,921.11
+14.1%
10.0%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
May ’25JP¥1,577.00
JP¥1,884.44
+19.5%
11.3%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a9
Apr ’25JP¥1,617.33
JP¥1,870.00
+15.6%
11.5%JP¥2,133.33JP¥1,533.33n/a8
Mar ’25JP¥1,651.67
JP¥1,918.10
+16.1%
9.7%JP¥2,133.33JP¥1,533.33JP¥1,129.507
Feb ’25JP¥1,721.00
JP¥1,808.52
+5.1%
11.1%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,215.009
Jan ’25JP¥1,699.33
JP¥1,841.85
+8.4%
11.7%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,302.509
Dec ’24JP¥1,587.67
JP¥1,858.48
+17.1%
11.5%JP¥2,166.67JP¥1,466.67JP¥1,297.0011
Nov ’24JP¥1,733.33
JP¥1,966.97
+13.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,594.6711
Oct ’24JP¥1,763.67
JP¥1,966.97
+11.5%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,727.6711
Sep ’24JP¥1,941.33
JP¥1,966.97
+1.3%
14.0%JP¥2,233.33JP¥1,466.67JP¥1,693.0011
Aug ’24JP¥1,754.00
JP¥1,893.33
+7.9%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,610.3311
Jul ’24JP¥1,780.33
JP¥1,893.33
+6.3%
12.9%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,696.6711
Jun ’24JP¥1,786.00
JP¥1,896.67
+6.2%
12.3%JP¥2,133.33JP¥1,466.67JP¥1,683.6712
May ’24JP¥1,861.67
JP¥1,884.44
+1.2%
13.4%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,577.0012
Apr ’24JP¥1,813.67
JP¥1,864.85
+2.8%
13.6%JP¥2,266.67JP¥1,466.67JP¥1,617.3311
Mar ’24JP¥1,663.33
JP¥1,819.39
+9.4%
14.8%JP¥2,266.67JP¥1,433.33JP¥1,651.6711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.49k
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 16:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Unicharm Corporation bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research