Xvivo Perfusion AB (publ)

OM:XVIVO Aktierapport

Börsvärde: SEK 12.4b

Xvivo Perfusion Värdering

Är XVIVO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XVIVO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 478.83
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: XVIVO ( SEK393 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK478.83 )

Betydligt under verkligt värde: XVIVO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XVIVO?

Nyckeltal: Eftersom XVIVO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XVIVO. Detta beräknas genom att dividera XVIVO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XVIVO:s PE Ratio?
PE-förhållande71.9x
IntäkterSEK 172.18m
MarknadsvärdeSEK 12.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XVIVO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XVIVO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.6x
VIMIAN Vimian Group
98.1x41.5%SEK 19.9b
ARJO B Arjo
20.8x19.3%SEK 10.4b
SUS Surgical Science Sweden
54.1x35.0%SEK 7.1b
EKTA B Elekta
21.4x20.5%SEK 22.2b
XVIVO Xvivo Perfusion
71.9x40.0%SEK 12.4b

Price-To-Earnings vs Peers: XVIVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XVIVO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XVIVO 71.9xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XVIVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.9 x) jämfört med Swedish Medical Equipment branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XVIVO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XVIVO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.9x
Verklig PE Förhållande48.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XVIVO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 71.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XVIVO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 393.00
SEK 518.67
+32.0%
8.8%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Mar ’26SEK 444.00
SEK 518.67
+16.8%
8.8%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26SEK 466.00
SEK 522.00
+12.0%
8.1%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26SEK 489.00
SEK 538.17
+10.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 480.00
SEK 538.17
+12.1%
7.8%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 448.00
SEK 545.67
+21.8%
6.3%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 503.00
SEK 549.00
+9.1%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 533.00
SEK 549.00
+3.0%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 506.00
SEK 549.00
+8.5%
6.6%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.00
SEK 440.00
+5.3%
13.9%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 440.00
SEK 408.00
-7.3%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 379.00
SEK 408.00
+7.7%
12.0%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.1%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Mar ’25SEK 280.50
SEK 382.60
+36.4%
9.0%SEK 425.00SEK 340.00SEK 444.005
Feb ’25SEK 284.50
SEK 389.60
+36.9%
7.8%SEK 425.00SEK 340.00SEK 466.005
Jan ’25SEK 329.50
SEK 377.00
+14.4%
16.3%SEK 450.00SEK 280.00SEK 489.005
Dec ’24SEK 273.00
SEK 363.75
+33.2%
17.1%SEK 450.00SEK 280.00SEK 480.004
Nov ’24SEK 231.00
SEK 371.67
+60.9%
18.8%SEK 450.00SEK 280.00SEK 448.003
Oct ’24SEK 274.50
SEK 391.67
+42.7%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 503.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.3%
11.5%SEK 450.00SEK 340.00SEK 533.003
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.6%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 506.003
Jul ’24SEK 303.50
SEK 376.67
+24.1%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.003
Jun ’24SEK 286.00
SEK 376.67
+31.7%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 440.003
May ’24SEK 306.00
SEK 370.00
+20.9%
7.2%SEK 405.00SEK 340.00SEK 379.003
Apr ’24SEK 244.00
SEK 354.00
+45.1%
8.7%SEK 385.00SEK 312.00SEK 275.003
Mar ’24SEK 235.00
SEK 365.50
+55.5%
9.1%SEK 400.00SEK 312.00SEK 280.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 518.67
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 16:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xvivo Perfusion AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB