Arjo AB (publ)

OM:ARJO B Aktierapport

Börsvärde: SEK 10.3b

Arjo Värdering

Är ARJO B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARJO B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 88.91
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARJO B ( SEK37.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK88.91 )

Betydligt under verkligt värde: ARJO B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARJO B?

Nyckeltal: Eftersom ARJO B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARJO B. Detta beräknas genom att dividera ARJO B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARJO B:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
IntäkterSEK 498.00m
MarknadsvärdeSEK 10.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARJO B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARJO B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.6x
SUS Surgical Science Sweden
55.2x34.7%SEK 7.3b
EKTA B Elekta
21.8x20.5%SEK 22.6b
CEVI CellaVision
29.1x21.4%SEK 4.1b
GETI B Getinge
36.4x22.6%SEK 59.6b
ARJO B Arjo
20.8x19.3%SEK 10.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ARJO B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARJO B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARJO B 20.8xBranschgenomsnitt 31.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARJO B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.8 x) jämfört med Swedish Medical Equipment branschgenomsnitt ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARJO B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARJO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållande26.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARJO B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARJO B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 37.94
SEK 42.60
+12.3%
7.4%SEK 48.00SEK 39.00n/a5
Feb ’26SEK 39.80
SEK 40.80
+2.5%
7.0%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Jan ’26SEK 36.26
SEK 41.00
+13.1%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25SEK 34.30
SEK 41.60
+21.3%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 39.185
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00SEK 39.805
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 36.264
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 34.304
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
Sep ’24SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.943
Aug ’24SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.843
Jun ’24SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.323
May ’24SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.723
Apr ’24SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.153
Mar ’24SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 42.60
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arjo AB (publ) bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Erik CasselDanske Bank