Integrum AB (publ)

OM:INTEG B Aktierapport

Börsvärde: SEK 297.7m

Integrum Värdering

Är INTEG B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INTEG B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INTEG B s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INTEG B s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INTEG B?

Nyckeltal: Eftersom INTEG B är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för INTEG B. Detta beräknas genom att dividera INTEG B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är INTEG B:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningSEK 98.39m
MarknadsvärdeSEK 297.74m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INTEG B:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för INTEG B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.4x
BOUL Boule Diagnostics
0.6x7.9%SEK 342.5m
ACARIX Acarix
35x67.7%SEK 217.0m
BRAIN BrainCool
12.5x34.9%SEK 533.4m
ORT B Ortoma
5.5x40.0%SEK 341.2m
INTEG B Integrum
3x32.8%SEK 297.7m

Price-To-Sales vs Peers: INTEG B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser INTEG B:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Medical Equipment Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARJO B Arjo
0.9x4.2%US$1.02b
ADDV A ADDvise Group
1x9.4%US$49.52m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x7.9%US$33.97m
ARCOMA Arcoma
0.9x6.7%US$13.60m
INTEG B 3.0xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies11PS048121620+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: INTEG B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3 x) jämfört med Swedish Medical Equipment branschgenomsnitt ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är INTEG B:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INTEG B PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande6.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: INTEG B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INTEG B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 15.35
SEK 39.00
+154.1%
7.7%SEK 42.00SEK 36.00n/a2
Mar ’26SEK 16.50
SEK 39.25
+137.9%
8.3%SEK 42.50SEK 36.00n/a2
Feb ’26SEK 18.45
SEK 40.25
+118.2%
8.1%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Jan ’26SEK 18.30
SEK 40.25
+119.9%
8.1%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Dec ’25SEK 21.30
SEK 62.50
+193.4%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.1%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.7%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.8%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.3%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.3%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.7%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 39.00
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Integrum AB (publ) bevakas av 2 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ulrik TrattnerCarnegie Commissioned Research
Oscar BergmanRedeye