Iconovo AB (publ)

OM:ICO Aktierapport

Börsvärde: SEK 71.7m

Iconovo Värdering

Är ICO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 19.01
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICO ( SEK3.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK19.01 )

Betydligt under verkligt värde: ICO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICO?

Nyckeltal: Eftersom ICO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ICO. Detta beräknas genom att dividera ICO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICO:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningSEK 24.00m
MarknadsvärdeSEK 71.74m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ICO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.5x
SDOS ScandiDos
1.5xn/aSEK 92.9m
QLINEA Q-linea
27.8x53.2%SEK 160.6m
DIGN Dignitana
1x23.3%SEK 85.4m
SDET SensoDetect Aktiebolag
15.8xn/aSEK 35.7m
ICO Iconovo
3x42.9%SEK 71.7m

Price-To-Sales vs Peers: ICO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Medical Equipment Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARJO B Arjo
0.9x4.2%US$1.02b
ADDV A ADDvise Group
1x9.4%US$49.52m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x7.9%US$33.93m
ARCOMA Arcoma
0.9x6.7%US$13.60m
ICO 3.0xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies11PS048121620+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ICO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3 x) jämfört med Swedish Medical Equipment branschgenomsnitt ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållande6.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ICO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 3.38
SEK 16.75
+395.6%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Mar ’26SEK 3.44
SEK 16.75
+386.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Feb ’26SEK 4.59
SEK 16.75
+264.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Jan ’26SEK 4.14
SEK 16.75
+304.6%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Dec ’25SEK 4.87
SEK 16.75
+243.9%
22.4%SEK 20.50SEK 13.00n/a2
Sep ’25SEK 8.48
SEK 21.50
+153.5%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Aug ’25SEK 9.00
SEK 21.50
+138.9%
16.3%SEK 25.00SEK 18.00n/a2
Jul ’25SEK 9.24
SEK 21.00
+127.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 12.05
SEK 21.00
+74.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
May ’25SEK 8.10
SEK 21.00
+159.3%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Apr ’25SEK 8.62
SEK 21.00
+143.6%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Feb ’25SEK 10.30
SEK 37.50
+264.1%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00SEK 4.592
Jan ’25SEK 11.55
SEK 37.50
+224.7%
38.7%SEK 52.00SEK 23.00SEK 4.142
Jun ’24SEK 33.20
SEK 84.00
+153.0%
25.0%SEK 105.00SEK 63.00SEK 12.052
May ’24SEK 38.00
SEK 86.50
+127.6%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.102
Apr ’24SEK 40.00
SEK 86.50
+116.3%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 8.622
Mar ’24SEK 41.20
SEK 86.50
+110.0%
21.4%SEK 105.00SEK 68.00SEK 7.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 16.75
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 12:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iconovo AB (publ) bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lars HevrengDanske Bank
Ludvig SvenssonPenser Access
Gustaf MeyerRedeye