Vo2 Cap Holding AB (publ)

OM:VO2 Aktierapport

Börsvärde: SEK 129.4m

Vo2 Cap Holding Värdering

Är VO2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VO2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 0.051
Fair Value
4.1k% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: VO2 ( SEK2.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK0.05 )

Betydligt under verkligt värde: VO2 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VO2?

Nyckeltal: Eftersom VO2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VO2. Detta beräknas genom att dividera VO2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VO2:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningSEK 356.32m
MarknadsvärdeSEK 129.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VO2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VO2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
TRAN A Transferator
2.3xn/aSEK 127.1m
STWK Stockwik Förvaltning
0.2x4.52%SEK 132.5m
RAMSH Ramlösa shipping
1.9xn/aSEK 83.1m
CARDEO Cardeon
11.4xn/aSEK 75.6m
VO2 Vo2 Cap Holding
0.4x1.34%SEK 129.4m

Price-To-Sales vs Peers: VO2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VO2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i SE Capital Markets Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x10.2%
VO2 Vo2 Cap Holding
 0.4x1.34%US$13.82m
RATO B Ratos
0.4x-13.46%US$1.35b
K33 K33
0.4xn/aUS$57.79m
VO2 0.4xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies10PS048121620+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x19.6%
VO2 Vo2 Cap Holding
 0.4x105.16%US$13.82m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VO2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Swedish Capital Markets branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VO2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VO2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VO2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

SEK 3.3
Fair Value
35.8% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 06:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vo2 Cap Holding AB (publ) bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hjalmar JernstromDNB Carnegie Commissioned Research