Ratos AB (publ)

OM:RATO B Aktierapport

Börsvärde: SEK 12.0b

Ratos Värdering

Är RATO B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RATO B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 47.07
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RATO B ( SEK36.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK47.07 )

Betydligt under verkligt värde: RATO B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RATO B?

Nyckeltal: Eftersom RATO B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RATO B. Detta beräknas genom att dividera RATO B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RATO B:s PE Ratio?
PE-förhållande47.5x
IntäkterSEK 249.00m
MarknadsvärdeSEK 12.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RATO B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RATO B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
CS CoinShares International
3.7x-6.3%SEK 5.0b
TRAC B AB Traction
8.3xn/aSEK 3.9b
CAT B Catella
93.4x46.6%SEK 2.8b
BURE Bure Equity
4.4xn/aSEK 25.0b
RATO B Ratos
47.5x38.3%SEK 12.0b

Price-To-Earnings vs Peers: RATO B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RATO B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CS CoinShares International
3.7x-6.3%US$491.27m
LINC Linc
3xn/aUS$381.46m
WPTG B White Pearl Technology Group
3.9xn/aUS$19.42m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RATO B 47.5xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RATO B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47.5 x) jämfört med Swedish Capital Markets branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RATO B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RATO B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47.5x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RATO B är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RATO B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 36.14
SEK 46.50
+28.7%
18.3%SEK 55.00SEK 38.00n/a2
Feb ’26SEK 34.84
SEK 42.00
+20.6%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Jan ’26SEK 31.34
SEK 42.00
+34.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Dec ’25SEK 31.82
SEK 42.00
+32.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00SEK 37.822
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 34.842
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.342
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.823
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 46.50
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 16:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ratos AB (publ) bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank