EQT AB (publ)

OM:EQT Aktierapport

Börsvärde: SEK 367.4b

EQT Värdering

Är EQT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 382.15
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQT ( SEK311 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK382.15 )

Betydligt under verkligt värde: EQT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQT?

Nyckeltal: Eftersom EQT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQT. Detta beräknas genom att dividera EQT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQT:s PE Ratio?
PE-förhållande43.4x
Intäkter€776.00m
Marknadsvärde€33.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.9x
RATO B Ratos
47.6x38.3%SEK 12.0b
BURE Bure Equity
4.2xn/aSEK 24.4b
CS CoinShares International
3.5x-6.3%SEK 4.7b
TRAC B AB Traction
8.2xn/aSEK 3.9b
EQT EQT
43.4x27.8%SEK 367.4b

Price-To-Earnings vs Peers: EQT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SE Capital Markets Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CS CoinShares International
3.5x-6.3%US$468.13m
LINC Linc
3xn/aUS$386.99m
WPTG B White Pearl Technology Group
3.6xn/aUS$18.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EQT 43.4xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies3PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med Swedish Capital Markets branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.4x
Verklig PE Förhållande39.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 311.00
SEK 380.72
+22.4%
11.9%SEK 449.07SEK 292.79n/a13
Mar ’26SEK 333.30
SEK 380.72
+14.2%
11.9%SEK 449.07SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 364.60
SEK 381.46
+4.6%
12.0%SEK 460.58SEK 300.29n/a13
Jan ’26SEK 306.10
SEK 355.18
+16.0%
10.3%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 330.50
SEK 357.57
+8.2%
10.1%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 308.20
SEK 359.21
+16.6%
11.1%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.1%
10.3%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 342.80
SEK 354.56
+3.4%
9.6%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 339.40
SEK 365.73
+7.8%
9.9%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 314.70
SEK 349.72
+11.1%
4.2%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 318.00
SEK 349.99
+10.1%
6.5%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 302.30
SEK 350.93
+16.1%
9.1%SEK 398.32SEK 296.88n/a10
Apr ’25SEK 338.60
SEK 333.54
-1.5%
9.8%SEK 410.30SEK 287.31n/a11
Mar ’25SEK 307.40
SEK 297.21
-3.3%
11.3%SEK 361.01SEK 235.70SEK 333.3012
Feb ’25SEK 278.70
SEK 292.06
+4.8%
11.7%SEK 356.77SEK 237.45SEK 364.6012
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.6%
10.9%SEK 298.68SEK 193.26SEK 306.1012
Dec ’24SEK 250.50
SEK 264.41
+5.6%
13.4%SEK 302.88SEK 195.98SEK 330.5012
Nov ’24SEK 204.90
SEK 272.72
+33.1%
12.8%SEK 312.16SEK 201.99SEK 308.2013
Oct ’24SEK 216.90
SEK 272.11
+25.5%
12.9%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 220.60
SEK 273.45
+24.0%
14.2%SEK 329.81SEK 206.13SEK 342.8014
Aug ’24SEK 242.00
SEK 268.31
+10.9%
14.5%SEK 321.35SEK 200.84SEK 339.4014
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.3%
15.8%SEK 330.14SEK 202.97SEK 314.7013
Jun ’24SEK 202.30
SEK 275.92
+36.4%
16.2%SEK 329.54SEK 201.06SEK 318.0013
May ’24SEK 219.80
SEK 269.79
+22.7%
16.0%SEK 319.99SEK 195.23SEK 302.3013
Apr ’24SEK 210.60
SEK 280.34
+33.1%
17.9%SEK 366.69SEK 194.53SEK 338.6013
Mar ’24SEK 231.80
SEK 272.55
+17.6%
17.9%SEK 356.45SEK 189.09SEK 307.4013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 380.72
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/07 23:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EQT AB (publ) bevakas av 19 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays