Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Aktierapport

Börsvärde: SEK 293.0b

Swedbank Värdering

Är SWED A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SWED A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 492.53
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SWED A ( SEK260.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK492.53 )

Betydligt under verkligt värde: SWED A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SWED A?

Nyckeltal: Eftersom SWED A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SWED A. Detta beräknas genom att dividera SWED A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SWED A:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterSEK 34.87b
MarknadsvärdeSEK 292.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SWED A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SWED A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
SHB A Svenska Handelsbanken
9.6x-4.8%SEK 263.6b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
9.8x-3.9%SEK 352.2b
NORION Norion Bank
6.3x12.4%SEK 7.9b
TFBANK TF Bank
13.1x20.0%SEK 7.9b
SWED A Swedbank
8.4x-7.1%SEK 293.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SWED A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SWED A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SWED A 8.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SWED A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med Swedish Banks branschgenomsnitt ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SWED A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SWED A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande8.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SWED A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SWED A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 260.70
SEK 253.31
-2.8%
9.9%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.3%
9.9%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.8%
9.3%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.7%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 253.31
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedbank AB (publ) bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA