Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A Aktierapport

Börsvärde: SEK 263.6b

Svenska Handelsbanken Värdering

Är SHB A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SHB A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 117.35
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SHB A ( SEK132.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SEK117.35 )

Betydligt under verkligt värde: SHB A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SHB A?

Nyckeltal: Eftersom SHB A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SHB A. Detta beräknas genom att dividera SHB A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SHB A:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterSEK 27.22b
MarknadsvärdeSEK 263.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SHB A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SHB A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
SWED A Swedbank
8.4x-7.1%SEK 293.0b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
9.8x-3.9%SEK 352.2b
NORION Norion Bank
6.3x12.4%SEK 7.9b
TFBANK TF Bank
13.1x20.0%SEK 7.9b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.6x-4.8%SEK 263.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SHB A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SHB A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHB A 9.6xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SHB A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.6 x) jämfört med Swedish Banks branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SHB A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SHB A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande8.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SHB A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SHB A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 132.25
SEK 119.31
-9.8%
14.1%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Mar ’26SEK 134.85
SEK 119.13
-11.7%
14.1%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Feb ’26SEK 122.80
SEK 116.38
-5.2%
14.8%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Jan ’26SEK 114.20
SEK 113.38
-0.7%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.50
SEK 113.38
-0.1%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.1%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.1%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.1%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.5%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00SEK 134.8518
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00SEK 122.8018
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.2017
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.4%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.5017
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.34
SEK 110.70
+21.2%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.48
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.2520
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.6419
May ’24SEK 90.62
SEK 115.85
+27.8%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.1820
Apr ’24SEK 89.84
SEK 117.47
+30.8%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 119.31
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 00:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Svenska Handelsbanken AB (publ) bevakas av 40 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue