Volvo Car AB (publ.)

OM:VOLCAR B Aktierapport

Börsvärde: SEK 67.4b

Volvo Car AB (publ.) Värdering

Är VOLCAR B undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOLCAR B när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 67.73
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOLCAR B ( SEK22.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK67.73 )

Betydligt under verkligt värde: VOLCAR B handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOLCAR B?

Nyckeltal: Eftersom VOLCAR B är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VOLCAR B. Detta beräknas genom att dividera VOLCAR B:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOLCAR B:s PE Ratio?
PE-förhållande4.4x
IntäkterSEK 15.40b
MarknadsvärdeSEK 67.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOLCAR B:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VOLCAR B jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
KABE B KABE Group AB (publ.)
13.2xn/aSEK 2.6b
7202 Isuzu Motors
11.1x11.8%JP¥1.4t
7201 Nissan Motor
15.2x48.3%JP¥1.6t
7261 Mazda Motor
4.9x4.2%JP¥644.8b
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.)
4.4x13.9%SEK 67.4b

Price-To-Earnings vs Peers: VOLCAR B är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOLCAR B:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VOLCAR B 4.4xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies19PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VOLCAR B har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.4 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOLCAR B:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOLCAR B PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VOLCAR B s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOLCAR B prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 22.66
SEK 22.77
+0.5%
12.2%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Mar ’26SEK 22.70
SEK 22.93
+1.0%
12.4%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.13
SEK 25.94
+3.2%
17.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.98
SEK 25.50
+6.3%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.86
SEK 25.50
+6.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.68
SEK 27.30
+20.4%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 26.97
SEK 33.80
+25.3%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.38
SEK 35.60
+21.2%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 28.53
SEK 36.10
+26.6%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.25
SEK 38.30
+15.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25SEK 35.13
SEK 39.18
+11.5%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.2%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25SEK 40.58
SEK 37.82
-6.8%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25SEK 38.39
SEK 38.00
-1.0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7010
Feb ’25SEK 34.54
SEK 37.22
+7.8%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.139
Jan ’25SEK 32.56
SEK 41.44
+27.3%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.989
Dec ’24SEK 34.13
SEK 43.11
+26.3%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.869
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.1%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.689
Oct ’24SEK 44.44
SEK 46.44
+4.5%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 26.979
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.2%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.389
Aug ’24SEK 50.80
SEK 47.44
-6.6%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00SEK 28.539
Jul ’24SEK 42.82
SEK 41.67
-2.7%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.259
Jun ’24SEK 37.79
SEK 41.67
+10.3%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 35.139
May ’24SEK 42.16
SEK 43.22
+2.5%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00SEK 34.939
Apr ’24SEK 45.20
SEK 48.44
+7.2%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00SEK 40.589
Mar ’24SEK 48.47
SEK 49.11
+1.3%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00SEK 38.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 22.77
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Volvo Car AB (publ.) bevakas av 14 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB