Saudi Ground Services Company

SASE:4031 Aktierapport

Börsvärde: ر.س9.2b

Saudi Ground Services Värdering

Är 4031 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4031 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س35.01
Fair Value
39.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4031 ( SAR48.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR35.01 )

Betydligt under verkligt värde: 4031 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4031?

Nyckeltal: Eftersom 4031 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4031. Detta beräknas genom att dividera 4031:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4031:s PE Ratio?
PE-förhållande31.4x
Intäkterر.س292.90m
Marknadsvärdeر.س9.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4031:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4031 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
4260 United International Transportation
21x15.5%ر.س6.0b
4263 SAL Saudi Logistics Services
23.7x11.8%ر.س15.7b
4261 Theeb Rent A Car
18.4x10.5%ر.س3.1b
4262 Lumi Rental
21.4x12.1%ر.س3.8b
4031 Saudi Ground Services
31.4x12.4%ر.س9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4031 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4031:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4031 31.4xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4031 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.4 x) jämfört med Asian Infrastructure branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4031:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4031 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.4x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4031 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4031 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س48.85
ر.س54.73
+12.0%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Mar ’26ر.س51.80
ر.س54.73
+5.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Feb ’26ر.س53.80
ر.س54.73
+1.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Jan ’26ر.س50.80
ر.س54.73
+7.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Dec ’25ر.س50.00
ر.س55.13
+10.3%
16.5%ر.س67.00ر.س44.75n/a5
Nov ’25ر.س52.90
ر.س55.08
+4.1%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Oct ’25ر.س51.40
ر.س55.08
+7.2%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Sep ’25ر.س54.50
ر.س52.10
-4.4%
14.9%ر.س65.00ر.س44.50n/a4
Aug ’25ر.س51.70
ر.س52.98
+2.5%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jul ’25ر.س52.50
ر.س52.98
+0.9%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jun ’25ر.س51.30
ر.س48.05
-6.3%
25.9%ر.س65.00ر.س35.50n/a3
May ’25ر.س56.30
ر.س40.25
-28.5%
11.8%ر.س45.00ر.س35.50n/a2
Apr ’25ر.س49.30
ر.س39.53
-19.8%
10.1%ر.س45.00ر.س35.50n/a3
Mar ’25ر.س41.40
ر.س41.55
+0.4%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س51.802
Feb ’25ر.س41.20
ر.س41.55
+0.8%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س53.802
Jan ’25ر.س36.30
ر.س41.55
+14.5%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س50.802
Dec ’24ر.س30.50
ر.س41.90
+37.4%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س50.003
Nov ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س52.903
Oct ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س51.403
Sep ’24ر.س33.30
ر.س43.80
+31.5%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س54.502
Aug ’24ر.س32.85
ر.س43.80
+33.3%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س51.702
Jul ’24n/a
ر.س43.80
0%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س52.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س54.73
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 19:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saudi Ground Services Company bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Aly AdelArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.