Lumi Rental Värdering

Är 4262 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4262 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س56.10
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4262 ( SAR70.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR56.1 )

Betydligt under verkligt värde: 4262 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4262?

Nyckeltal: Eftersom 4262 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4262. Detta beräknas genom att dividera 4262:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4262:s PE Ratio?
PE-förhållande21.4x
Intäkterر.س180.30m
Marknadsvärdeر.س3.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4262:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4262 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
4261 Theeb Rent A Car
18.4x10.5%ر.س3.1b
4260 United International Transportation
21x15.5%ر.س6.0b
9584 Riyal Investment and Development
12.7xn/aر.س217.2m
4031 Saudi Ground Services
31.4x12.4%ر.س9.2b
4262 Lumi Rental
21.4x12.1%ر.س3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4262 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4262:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Transportation Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4262 21.4xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies22PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4262 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.4 x) jämfört med Asian Transportation branschgenomsnittet ( 13 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4262:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4262 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.4x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4262 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.4 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4262 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س70.20
ر.س81.75
+16.5%
3.6%ر.س87.00ر.س77.00n/a6
Mar ’26ر.س76.20
ر.س82.93
+8.8%
4.8%ر.س90.00ر.س77.00n/a7
Feb ’26ر.س76.40
ر.س83.92
+9.8%
4.1%ر.س90.00ر.س81.00n/a6
Jan ’26ر.س71.60
ر.س85.42
+19.3%
5.3%ر.س92.00ر.س81.00n/a6
Dec ’25ر.س75.70
ر.س87.55
+15.7%
5.7%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Nov ’25ر.س76.60
ر.س87.55
+14.3%
5.7%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Oct ’25ر.س81.90
ر.س87.55
+6.9%
5.7%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Sep ’25ر.س85.00
ر.س87.55
+3.0%
5.7%ر.س94.00ر.س81.00n/a6
Aug ’25ر.س92.00
ر.س99.83
+8.5%
14.3%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
Jul ’25ر.س92.70
ر.س101.33
+9.3%
13.7%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
Jun ’25ر.س82.90
ر.س101.33
+22.2%
13.7%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
May ’25ر.س90.30
ر.س101.33
+12.2%
13.7%ر.س120.00ر.س81.00n/a4
Apr ’25ر.س91.00
ر.س97.05
+6.6%
13.8%ر.س120.00ر.س81.00n/a6
Mar ’25ر.س117.20
ر.س95.60
-18.4%
14.9%ر.س120.00ر.س81.00ر.س76.205
Feb ’25ر.س107.80
ر.س95.60
-11.3%
14.9%ر.س120.00ر.س81.00ر.س76.405
Jan ’25ر.س101.00
ر.س95.60
-5.3%
14.9%ر.س120.00ر.س81.00ر.س71.605
Dec ’24ر.س95.50
ر.س90.00
-5.8%
9.8%ر.س102.00ر.س81.00ر.س75.704
Nov ’24ر.س92.30
ر.س90.00
-2.5%
9.8%ر.س102.00ر.س81.00ر.س76.604
Oct ’24ر.س91.40
ر.س88.50
-3.2%
7.3%ر.س95.00ر.س82.00ر.س81.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س81.75
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/09 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lumi Rental Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ahmed AlMutawahAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital