Eastern Province Cement Värdering

Är 3080 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3080 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س73.22

Fair Value

54.8% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 3080 ( SAR33.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR73.22 )

Betydligt under verkligt värde: 3080 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3080?

Nyckeltal: Eftersom 3080 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3080. Detta beräknas genom att dividera 3080:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3080:s PE Ratio?
PE-förhållande	13x
Intäkter	ر.س219.36m
Marknadsvärde	ر.س2.85b

3080 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.3x
Företagsvärde/EBITDA	6.9x
PEG-kvot	23.3x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3080:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3080 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	19.6x
3003 City Cement	22.1x	11.7%	ر.س2.9b
3010 Arabian Cement	15.8x	9.2%	ر.س2.5b
3092 Riyadh Cement	16.2x	5.0%	ر.س4.4b
3060 Yanbu Cement	24.2x	10.6%	ر.س3.6b
3080 Eastern Province Cement	13x	0.6%	ر.س2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 3080 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3080:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3080 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med SA Basic Materials branschgenomsnitt ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3080:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	13x
Verklig PE Förhållande	15.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3080 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3080 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س33.10	ر.س41.72 +26.0%	6.1%	ر.س45.00	ر.س38.00	n/a	5
Feb ’26	ر.س35.70	ر.س42.02 +17.7%	6.2%	ر.س45.00	ر.س38.00	n/a	5
Jan ’26	ر.س34.90	ر.س42.02 +20.4%	6.2%	ر.س45.00	ر.س38.00	n/a	5
Dec ’25	ر.س33.70	ر.س41.28 +22.5%	5.8%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	4
Nov ’25	ر.س34.75	ر.س41.02 +18.0%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Oct ’25	ر.س32.90	ر.س41.02 +24.7%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س32.70	ر.س41.02 +25.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س32.20	ر.س41.02 +27.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س32.20	ر.س41.02 +27.4%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
Jun ’25	ر.س32.65	ر.س41.02 +25.6%	5.4%	ر.س44.00	ر.س38.00	n/a	5
May ’25	ر.س33.10	ر.س43.84 +32.4%	9.1%	ر.س50.90	ر.س40.00	n/a	5
Apr ’25	ر.س35.00	ر.س47.55 +35.9%	7.2%	ر.س51.00	ر.س44.00	n/a	4
Mar ’25	ر.س35.85	ر.س48.63 +35.7%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	ر.س34.00	3
Feb ’25	ر.س35.00	ر.س48.63 +39.0%	6.7%	ر.س51.00	ر.س44.00	ر.س35.70	3
Jan ’25	ر.س38.05	ر.س47.40 +24.6%	7.5%	ر.س51.00	ر.س43.70	ر.س34.90	4
Dec ’24	ر.س38.50	ر.س48.93 +27.1%	6.2%	ر.س51.00	ر.س43.70	ر.س33.70	4
Nov ’24	ر.س36.75	ر.س48.23 +31.2%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	ر.س34.75	3
Oct ’24	ر.س39.00	ر.س48.23 +23.7%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	ر.س32.90	3
Sep ’24	ر.س42.50	ر.س48.23 +13.5%	6.7%	ر.س50.90	ر.س43.70	ر.س32.70	3
Aug ’24	ر.س45.70	ر.س45.60 -0.2%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	ر.س32.20	3
Jul ’24	n/a	ر.س45.60 0%	7.0%	ر.س50.10	ر.س43.00	ر.س32.20	3
Jun ’24	ر.س45.45	ر.س41.95 -7.7%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س32.65	2
May ’24	ر.س42.50	ر.س41.95 -1.3%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س33.10	2
Apr ’24	ر.س40.50	ر.س41.95 +3.6%	2.5%	ر.س43.00	ر.س40.90	ر.س35.00	2
Mar ’24	ر.س40.85	ر.س44.38 +8.6%	5.7%	ر.س47.10	ر.س40.90	ر.س35.85	4

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ر.س41.72

Fair Value

20.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 20:57
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastern Province Cement Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
null null	Al Rajhi Capital
Mohamad Haidar	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.