Arabian Cement Company

SASE:3010 Aktierapport

Börsvärde: ر.س2.2b

Arabian Cement Värdering

Är 3010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 3010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3010 ( SAR22.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR20.94 )

Betydligt under verkligt värde: 3010 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3010?

Nyckeltal: Eftersom 3010 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3010. Detta beräknas genom att dividera 3010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3010:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
Intäkterر.س204.37m
Marknadsvärdeر.س2.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3010:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
3060 Yanbu Cement
21.3x5.76%ر.س2.4b
3080 Eastern Province Cement
9.8x8.13%ر.س2.1b
3092 Riyadh Cement
13.7x6.14%ر.س2.6b
3003 City Cement
13.2x1.45%ر.س1.4b
3010 Arabian Cement
11x0.19%ر.س2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 3010 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3010:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3010 11.0xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies46PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med SA Basic Materials branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3010:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande15.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3010 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س22.38
ر.س24.30
+8.58%
5.88%ر.س26.70ر.س23.00n/a4
Jul ’27ر.س22.91
ر.س23.63
+3.16%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
Jun ’27ر.س22.77
ر.س23.63
+3.79%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
May ’27ر.س23.72
ر.س23.63
-0.37%
1.90%ر.س24.00ر.س23.00n/a3
Apr ’27ر.س24.24
ر.س25.53
+5.34%
11.37%ر.س29.60ر.س23.00n/a3
Mar ’27ر.س22.22
ر.س25.53
+14.91%
11.37%ر.س29.60ر.س23.00n/a3
Feb ’27ر.س21.67
ر.س28.43
+31.21%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Jan ’27ر.س21.80
ر.س28.43
+30.43%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Dec ’26ر.س20.85
ر.س28.43
+36.37%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Nov ’26ر.س22.14
ر.س28.43
+28.43%
14.23%ر.س32.70ر.س23.00n/a3
Oct ’26ر.س22.10
ر.س29.77
+34.69%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00n/a3
Sep ’26ر.س21.44
ر.س29.77
+38.84%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00n/a3
Aug ’26ر.س20.61
ر.س29.77
+44.43%
7.83%ر.س32.70ر.س27.00ر.س22.133
Jul ’26ر.س23.48
ر.س31.83
+35.54%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س22.914
Jun ’26ر.س23.34
ر.س31.83
+36.35%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س22.774
May ’26ر.س25.05
ر.س31.53
+25.88%
7.79%ر.س35.00ر.س29.60ر.س23.723
Apr ’26ر.س26.90
ر.س31.83
+18.31%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س24.244
Mar ’26ر.س25.15
ر.س31.83
+26.54%
6.87%ر.س35.00ر.س29.60ر.س22.224
Feb ’26ر.س26.95
ر.س33.00
+22.45%
5.82%ر.س35.00ر.س30.00ر.س21.674
Jan ’26ر.س25.80
ر.س33.00
+27.91%
5.82%ر.س35.00ر.س30.00ر.س21.804
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.25
+26.67%
6.65%ر.س36.00ر.س30.00ر.س20.854
Nov ’25ر.س25.20
ر.س33.25
+31.94%
6.65%ر.س36.00ر.س30.00ر.س22.144
Oct ’25ر.س25.80
ر.س34.25
+32.75%
3.43%ر.س36.00ر.س32.70ر.س22.104
Sep ’25ر.س26.30
ر.س33.40
+27.00%
5.99%ر.س36.00ر.س30.00ر.س21.445
Aug ’25ر.س26.90
ر.س33.40
+24.16%
5.99%ر.س36.00ر.س30.00ر.س20.615
ر.س24.3
Fair Value
7.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/04 20:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/04 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Arabian Cement Company bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
null nullAl Rajhi Capital
Ahmed AbdelmeguidBeltone Financial