Southern Province Cement Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 3050 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

3050 ( SAR31.8 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR78.16 )

Är 3050 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3050 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س78.16

Fair Value

59.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 3050 ( SAR31.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR78.16 )

Betydligt under verkligt värde: 3050 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3050?

Nyckeltal: Eftersom 3050 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3050. Detta beräknas genom att dividera 3050:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3050:s PE Ratio?
PE-förhållande	20.3x
Intäkter	ر.س219.39m
Marknadsvärde	ر.س4.45b

3050 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	5x
Företagsvärde/EBITDA	11.6x
PEG-kvot	2.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3050:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3050 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	21.1x
3060 Yanbu Cement	24.1x	10.6%	ر.س3.6b
3092 Riyadh Cement	16.1x	5.0%	ر.س4.4b
3040 Qassim Cement	21.7x	6.7%	ر.س5.7b
3003 City Cement	22.3x	11.7%	ر.س2.9b
3050 Southern Province Cement	20.3x	9.0%	ر.س4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 3050 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3050:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Basic Materials Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3050 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med SA Basic Materials branschgenomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3050:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3050 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	20.3x
Verklig PE Förhållande	19x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3050 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3050 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س31.80	ر.س35.78 +12.5%	15.6%	ر.س43.00	ر.س27.00	n/a	6
Feb ’26	ر.س33.95	ر.س36.52 +7.6%	14.4%	ر.س43.00	ر.س27.00	n/a	6
Jan ’26	ر.س34.15	ر.س36.92 +8.1%	14.1%	ر.س43.00	ر.س27.00	n/a	6
Dec ’25	ر.س33.80	ر.س38.90 +15.1%	7.7%	ر.س43.00	ر.س36.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س33.10	ر.س36.92 +11.5%	13.3%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	6
Oct ’25	ر.س34.80	ر.س37.42 +7.5%	13.2%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	6
Sep ’25	ر.س35.95	ر.س37.42 +4.1%	13.2%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	6
Aug ’25	ر.س35.80	ر.س37.75 +5.4%	13.1%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	6
Jul ’25	ر.س36.55	ر.س38.43 +5.1%	12.6%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س37.50	ر.س38.59 +2.9%	12.6%	ر.س43.00	ر.س28.00	n/a	7
May ’25	ر.س39.45	ر.س39.18 -0.7%	13.2%	ر.س42.90	ر.س28.00	n/a	6
Apr ’25	ر.س39.25	ر.س43.02 +9.6%	4.9%	ر.س47.00	ر.س40.70	n/a	5
Mar ’25	ر.س39.95	ر.س46.03 +15.2%	9.3%	ر.س52.60	ر.س42.00	ر.س31.90	4
Feb ’25	ر.س38.75	ر.س45.85 +18.3%	8.7%	ر.س51.90	ر.س42.00	ر.س33.95	4
Jan ’25	ر.س42.50	ر.س50.28 +18.3%	14.9%	ر.س64.00	ر.س42.50	ر.س34.15	5
Dec ’24	ر.س42.50	ر.س52.08 +22.5%	12.3%	ر.س64.00	ر.س46.00	ر.س33.80	5
Nov ’24	ر.س40.80	ر.س51.64 +26.6%	12.5%	ر.س64.00	ر.س46.00	ر.س33.10	5
Oct ’24	ر.س44.10	ر.س51.64 +17.1%	12.5%	ر.س64.00	ر.س46.00	ر.س34.80	5
Sep ’24	ر.س46.75	ر.س51.64 +10.5%	12.5%	ر.س64.00	ر.س46.00	ر.س35.95	5
Aug ’24	ر.س49.75	ر.س54.10 +8.7%	11.2%	ر.س64.00	ر.س48.00	ر.س35.80	5
Jul ’24	n/a	ر.س54.02 0%	11.1%	ر.س64.00	ر.س48.00	ر.س36.55	5
Jun ’24	ر.س51.80	ر.س53.56 +3.4%	7.9%	ر.س58.00	ر.س48.00	ر.س37.50	5
May ’24	ر.س52.40	ر.س52.50 +0.2%	4.9%	ر.س55.20	ر.س49.00	ر.س39.45	3
Apr ’24	ر.س49.95	ر.س56.73 +13.6%	12.4%	ر.س66.00	ر.س49.00	ر.س39.25	3
Mar ’24	ر.س50.30	ر.س60.70 +20.7%	12.0%	ر.س67.20	ر.س49.00	ر.س39.95	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

ر.س35.78

Fair Value

11.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 03:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Southern Province Cement Company bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Kais Kriaa	AlphaMena
Fadwa Aouini	AlphaMena