Rasan Information Technology Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 8313 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

8313 ( SAR86.8 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR41.76 )

Är 8313 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8313 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س41.76

Fair Value

107.9% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 8313 ( SAR86.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR41.76 )

Betydligt under verkligt värde: 8313 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8313?

Nyckeltal: Eftersom 8313 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8313. Detta beräknas genom att dividera 8313:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8313:s PE Ratio?
PE-förhållande	101.4x
Intäkter	ر.س64.89m
Marknadsvärde	ر.س6.47b

8313 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	19.6x
Företagsvärde/EBITDA	75.3x
PEG-kvot	n/a

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8313:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8313 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	22.3x
8200 Saudi Reinsurance	11.3x	-70.2%	ر.س5.7b
8030 Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance	16.5x	n/a	ر.س2.6b
8060 Walaa Cooperative Insurance	22.5x	n/a	ر.س3.0b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	39x	28.6%	ر.س15.8b
8313 Rasan Information Technology	101.4x	n/a	ر.س6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 8313 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 101.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8313:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Insurance Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8313 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 101.4 x) jämfört med SA Insurance branschgenomsnittet ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8313:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8313 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	101.4x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 8313 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8313 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س86.80	ر.س72.67 -16.3%	36.2%	ر.س108.00	ر.س45.00	n/a	3
Feb ’26	ر.س94.10	ر.س72.67 -22.8%	36.2%	ر.س108.00	ر.س45.00	n/a	3
Jan ’26	ر.س88.00	ر.س55.00 -37.5%	18.2%	ر.س65.00	ر.س45.00	n/a	2
Dec ’25	ر.س75.50	ر.س55.00 -27.2%	18.2%	ر.س65.00	ر.س45.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س73.40	ر.س55.00 -25.1%	18.2%	ر.س65.00	ر.س45.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س63.00	ر.س52.50 -16.7%	14.3%	ر.س60.00	ر.س45.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س54.10	ر.س52.50 -3.0%	14.3%	ر.س60.00	ر.س45.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س59.20	ر.س52.50 -11.3%	14.3%	ر.س60.00	ر.س45.00	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

ر.س72.67

Fair Value

19.5% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 13:59
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/04 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rasan Information Technology Company bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Muhammad Saad	Al Rajhi Capital
Rajae Aadel	EFG-Hermes Research
Luke Holbrook	Morgan Stanley