Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

SASE:8210 Aktierapport

Börsvärde: ر.س24.8b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Värdering

Är 8210 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8210 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س68.00
Fair Value
143.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8210 ( SAR165.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR68 )

Betydligt under verkligt värde: 8210 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8210?

Nyckeltal: Eftersom 8210 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8210. Detta beräknas genom att dividera 8210:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8210:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
Intäkterر.س1.17b
Marknadsvärdeر.س24.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8210:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8210 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.9x
8010 Company for Cooperative Insurance
22.4x14.4%ر.س21.1b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
15.1xn/aر.س429.6m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
38.5x28.6%ر.س15.1b
8313 Rasan Information Technology
95.8xn/aر.س6.2b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
21.2x17.4%ر.س24.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 8210 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8210:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Insurance Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8210 21.2xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8210 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med SA Insurance branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8210:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8210 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande35.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8210 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 35.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8210 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س165.80
ر.س233.84
+41.0%
9.4%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Feb ’26ر.س186.00
ر.س235.84
+26.8%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Jan ’26ر.س203.80
ر.س235.84
+15.7%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Dec ’25ر.س188.40
ر.س236.24
+25.4%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00ر.س170.403
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س186.004
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س203.805
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س188.405
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س233.84
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company bevakas av 17 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.