The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 Aktierapport

Börsvärde: ر.س21.5b

Company for Cooperative Insurance Värdering

Är 8010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س22.90
Fair Value
527.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8010 ( SAR143.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR22.9 )

Betydligt under verkligt värde: 8010 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8010?

Nyckeltal: Eftersom 8010 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8010. Detta beräknas genom att dividera 8010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8010:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
Intäkterر.س1.09b
Marknadsvärdeر.س21.50b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8010:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.5x0.44%ر.س26.7b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
37.3xn/aر.س12.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
12.7xn/aر.س403.8m
8200 Saudi Reinsurance
12.2xn/aر.س5.8b
8010 Company for Cooperative Insurance
19.8x8.47%ر.س21.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 8010 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8010:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Insurance Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8010 19.8xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.8 x) jämfört med SA Insurance branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8010:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8010 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س143.60
ر.س166.58
+16.00%
9.96%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
May ’26ر.س146.00
ر.س168.73
+15.57%
10.62%ر.س181.90ر.س138.00n/a4
Apr ’26ر.س142.60
ر.س169.98
+19.20%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Mar ’26ر.س144.60
ر.س169.98
+17.55%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Feb ’26ر.س152.00
ر.س169.98
+11.83%
9.54%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Jan ’26ر.س148.00
ر.س168.98
+14.18%
9.49%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.76%
13.43%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.83%
15.45%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.63%
15.45%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.90%
14.02%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.80%
11.86%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.49%
12.21%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.00%
18.82%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.57%
13.38%ر.س155.00ر.س118.00ر.س146.003
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.59%
13.38%ر.س155.00ر.س118.00ر.س142.603
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.25%
7.20%ر.س137.00ر.س118.00ر.س144.603
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.64%
11.06%ر.س137.00ر.س100.00ر.س152.004
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.09%
14.68%ر.س137.00ر.س89.17ر.س148.005
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.34%
15.25%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.72%
13.24%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.77%
12.51%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.24%
9.57%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.35%
9.57%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.23%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.72%
10.33%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.09%
5.93%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س166.58
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 21:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Company for Cooperative Insurance bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Citi ResearchCitigroup Inc
Mohammed KhalloufCitigroup Inc