Company for Cooperative Insurance Värdering

Är 8010 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8010 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 8010 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 8010 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8010?

Nyckeltal: Eftersom 8010 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8010. Detta beräknas genom att dividera 8010:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8010:s PE Ratio?
PE-förhållande	22.4x
Intäkter	ر.س943.88m
Marknadsvärde	ر.س21.13b

8010 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.2x
Företagsvärde/EBITDA	15.5x
PEG-kvot	1.6x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8010:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8010 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	42.7x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	21.2x	17.4%	ر.س24.8b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	38.5x	28.6%	ر.س15.1b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance	15.1x	n/a	ر.س429.6m
8313 Rasan Information Technology	95.8x	n/a	ر.س6.2b
8010 Company for Cooperative Insurance	22.4x	14.4%	ر.س21.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 8010 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8010:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Insurance Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8010 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med SA Insurance branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8010:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8010 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	22.4x
Verklig PE Förhållande	33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8010 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8010 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س141.00	ر.س169.98 +20.6%	9.5%	ر.س181.90	ر.س138.00	n/a	5
Feb ’26	ر.س152.00	ر.س169.98 +11.8%	9.5%	ر.س181.90	ر.س138.00	n/a	5
Jan ’26	ر.س148.00	ر.س168.98 +14.2%	9.5%	ر.س181.90	ر.س138.00	n/a	5
Dec ’25	ر.س132.60	ر.س157.48 +18.8%	13.4%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Nov ’25	ر.س140.40	ر.س161.23 +14.8%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س149.80	ر.س161.23 +7.6%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س157.00	ر.س159.98 +1.9%	14.0%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س142.60	ر.س156.58 +9.8%	11.9%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س138.00	ر.س152.48 +10.5%	12.2%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Jun ’25	ر.س131.40	ر.س143.23 +9.0%	18.8%	ر.س181.90	ر.س118.00	n/a	4
May ’25	ر.س150.80	ر.س130.33 -13.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س152.60	ر.س130.33 -14.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س162.00	ر.س124.33 -23.3%	7.2%	ر.س137.00	ر.س118.00	ر.س144.60	3
Feb ’25	ر.س124.00	ر.س118.25 -4.6%	11.1%	ر.س137.00	ر.س100.00	ر.س152.00	4
Jan ’25	ر.س134.00	ر.س112.43 -16.1%	14.7%	ر.س137.00	ر.س89.17	ر.س148.00	5
Dec ’24	ر.س123.20	ر.س109.23 -11.3%	15.3%	ر.س137.00	ر.س89.17	ر.س132.60	5
Nov ’24	ر.س123.20	ر.س97.67 -20.7%	13.2%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س140.40	5
Oct ’24	ر.س125.00	ر.س96.53 -22.8%	12.5%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س149.80	6
Sep ’24	ر.س116.00	ر.س90.20 -22.2%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س157.00	6
Aug ’24	ر.س116.17	ر.س90.20 -22.4%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س142.60	6
Jul ’24	n/a	ر.س88.24 0%	9.2%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س138.00	5
Jun ’24	ر.س100.83	ر.س88.01 -12.7%	10.3%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س131.40	4
May ’24	ر.س88.67	ر.س82.38 -7.1%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س150.80	4
Apr ’24	ر.س87.67	ر.س82.38 -6.0%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س152.60	4
Mar ’24	ر.س80.83	ر.س78.61 -2.7%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س162.00	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ر.س169.98

Fair Value

17.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 00:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Company for Cooperative Insurance bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital
Citi Research	Citigroup Inc
Mohammed Khallouf	Citigroup Inc