Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 Aktierapport

Börsvärde: ر.س95.5b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Värdering

Är 4013 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4013 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س176.38
Fair Value
50.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4013 ( SAR265.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( SAR176.38 )

Betydligt under verkligt värde: 4013 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4013?

Nyckeltal: Eftersom 4013 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4013. Detta beräknas genom att dividera 4013:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4013:s PE Ratio?
PE-förhållande40.2x
Intäkterر.س2.32b
Marknadsvärdeر.س95.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4013:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4013 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.2x
4002 Mouwasat Medical Services
22.6x13.7%ر.س14.7b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
42.3x19.5%ر.س12.4b
4004 Dallah Healthcare
26.9x14.2%ر.س12.8b
4005 National Medical Care
25.1x11.4%ر.س7.7b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
40.2x13.1%ر.س95.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 4013 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4013:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Healthcare Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4013 40.2xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4013 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.2 x) jämfört med SA Healthcare branschgenomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4013:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4013 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.2x
Verklig PE Förhållande39.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4013 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4013 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س265.60
ر.س313.08
+17.9%
9.3%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Mar ’26ر.س280.60
ر.س311.55
+11.0%
9.7%ر.س360.00ر.س245.00n/a11
Feb ’26ر.س292.20
ر.س306.83
+5.0%
10.0%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Jan ’26ر.س283.60
ر.س305.83
+7.8%
9.9%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.1%
8.8%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.5%
9.5%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.5%
9.9%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.6%
10.1%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+3.0%
7.8%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.5%
8.5%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.0%
13.2%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.7%
14.1%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-8.0%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00n/a10
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-15.0%
15.5%ر.س345.00ر.س200.00ر.س280.6010
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.8%
15.9%ر.س345.00ر.س200.00ر.س292.2010
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.8%
13.5%ر.س330.00ر.س200.00ر.س283.6010
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.2%
12.6%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.9%
12.4%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.4%
12.9%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+5.0%
12.5%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.2%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.7%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.6%
11.1%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.2%
14.3%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
Apr ’24ر.س291.40
ر.س233.88
-19.7%
16.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س309.008
Mar ’24ر.س237.00
ر.س231.14
-2.5%
17.0%ر.س270.00ر.س180.00ر.س329.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س313.08
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital