Dallah Healthcare Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4004 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4004 ( SAR122.4 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR156.01 )

Är 4004 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4004 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س156.01

Fair Value

21.5% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4004 ( SAR122.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR156.01 )

Betydligt under verkligt värde: 4004 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4004?

Nyckeltal: Eftersom 4004 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4004. Detta beräknas genom att dividera 4004:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4004:s PE Ratio?
PE-förhållande	25.3x
Intäkter	ر.س470.95m
Marknadsvärde	ر.س12.19b

4004 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	4.5x
Företagsvärde/EBITDA	20.5x
PEG-kvot	1.8x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4004:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4004 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	28.8x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	42.8x	19.5%	ر.س12.5b
4002 Mouwasat Medical Services	23.4x	13.7%	ر.س16.7b
4005 National Medical Care	25.3x	11.4%	ر.س7.5b
4009 Middle East Healthcare	23.8x	12.6%	ر.س6.8b
4004 Dallah Healthcare	25.3x	14.2%	ر.س12.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 4004 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4004:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Healthcare Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4004 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.3 x) jämfört med SA Healthcare branschgenomsnitt ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4004:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4004 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	25.3x
Verklig PE Förhållande	29.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4004 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4004 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س122.40	ر.س164.58 +34.5%	13.5%	ر.س192.00	ر.س117.00	n/a	10
Feb ’26	ر.س159.20	ر.س164.78 +3.5%	13.5%	ر.س192.00	ر.س117.00	n/a	10
Jan ’26	ر.س151.00	ر.س164.78 +9.1%	13.5%	ر.س192.00	ر.س117.00	n/a	10
Dec ’25	ر.س150.80	ر.س163.58 +8.5%	12.9%	ر.س192.00	ر.س117.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س159.60	ر.س163.38 +2.4%	13.2%	ر.س192.00	ر.س115.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س160.00	ر.س163.78 +2.4%	13.3%	ر.س192.00	ر.س115.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س160.00	ر.س162.87 +1.8%	14.0%	ر.س192.00	ر.س115.00	n/a	9
Aug ’25	ر.س161.80	ر.س156.20 -3.5%	14.0%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س154.20	ر.س155.88 +1.1%	13.0%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	10
Jun ’25	ر.س165.00	ر.س155.18 -6.0%	12.9%	ر.س183.00	ر.س109.00	n/a	10
May ’25	ر.س162.00	ر.س154.38 -4.7%	13.2%	ر.س183.00	ر.س106.00	n/a	10
Apr ’25	ر.س171.40	ر.س150.09 -12.4%	12.5%	ر.س174.00	ر.س106.00	n/a	9
Mar ’25	ر.س187.60	ر.س147.26 -21.5%	16.0%	ر.س165.00	ر.س85.80	ر.س144.20	9
Feb ’25	ر.س165.20	ر.س142.37 -13.8%	16.8%	ر.س165.00	ر.س85.80	ر.س159.20	9
Jan ’25	ر.س170.40	ر.س142.37 -16.5%	16.8%	ر.س165.00	ر.س85.80	ر.س151.00	9
Dec ’24	ر.س166.00	ر.س136.70 -17.7%	16.9%	ر.س165.00	ر.س85.80	ر.س150.80	9
Nov ’24	ر.س145.80	ر.س134.09 -8.0%	19.6%	ر.س170.50	ر.س74.30	ر.س159.60	9
Oct ’24	ر.س142.00	ر.س133.48 -6.0%	20.8%	ر.س170.50	ر.س74.30	ر.س160.00	8
Sep ’24	ر.س140.00	ر.س135.98 -2.9%	20.1%	ر.س170.50	ر.س74.30	ر.س160.00	8
Aug ’24	ر.س173.80	ر.س132.46 -23.8%	23.7%	ر.س170.50	ر.س76.20	ر.س161.80	8
Jul ’24	n/a	ر.س134.21 0%	25.0%	ر.س181.00	ر.س76.20	ر.س154.20	8
Jun ’24	ر.س163.40	ر.س128.09 -21.6%	25.8%	ر.س181.00	ر.س76.20	ر.س165.00	8
May ’24	ر.س170.00	ر.س119.98 -29.4%	26.4%	ر.س176.00	ر.س66.80	ر.س162.00	7
Apr ’24	ر.س154.00	ر.س118.55 -23.0%	26.3%	ر.س176.00	ر.س66.80	ر.س171.40	7
Mar ’24	ر.س143.40	ر.س120.37 -16.1%	25.3%	ر.س186.00	ر.س72.90	ر.س187.60	8

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

ر.س164.58

Fair Value

25.6% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 14:14
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dallah Healthcare Company bevakas av 21 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company
Rim Ben Salah Gharbi	AlphaMena
Kais Kriaa	AlphaMena