Middle East Healthcare Company

SASE:4009 Aktierapport

Börsvärde: ر.س5.6b

Middle East Healthcare Värdering

Är 4009 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4009 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س103.89
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4009 ( SAR60.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR103.89 )

Betydligt under verkligt värde: 4009 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4009?

Nyckeltal: Eftersom 4009 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4009. Detta beräknas genom att dividera 4009:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4009:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
Intäkterر.س398.14m
Marknadsvärdeر.س5.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4009:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4009 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
4005 National Medical Care
24.2x11.59%ر.س7.3b
4007 Al Hammadi Holding
17.3x8.27%ر.س6.0b
4018 Almoosa Health
53.6x25.65%ر.س7.1b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
33.5x15.20%ر.س9.9b
4009 Middle East Healthcare
14x5.81%ر.س5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 4009 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4009:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Healthcare Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
4009 14.0xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med SA Healthcare branschgenomsnitt ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4009:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande21x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4009 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandeر.س60.60
ر.س83.58
+37.93%
6.83%ر.س92.30ر.س76.00n/a6
May ’26ر.س69.00
ر.س83.58
+21.14%
6.83%ر.س92.30ر.س76.00n/a6
Apr ’26ر.س68.50
ر.س84.79
+23.77%
7.13%ر.س92.30ر.س76.00n/a7
Mar ’26ر.س76.90
ر.س91.30
+18.73%
6.10%ر.س102.00ر.س82.00n/a7
Feb ’26ر.س81.70
ر.س88.83
+8.73%
8.92%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Jan ’26ر.س68.50
ر.س88.83
+29.68%
8.92%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Dec ’25ر.س69.60
ر.س88.11
+26.60%
9.09%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Nov ’25ر.س72.30
ر.س88.11
+21.87%
9.09%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Oct ’25ر.س72.00
ر.س88.11
+22.38%
9.09%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Sep ’25ر.س75.70
ر.س88.11
+16.40%
9.09%ر.س102.00ر.س75.00n/a7
Aug ’25ر.س77.40
ر.س94.97
+22.70%
4.66%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jul ’25ر.س85.80
ر.س94.97
+10.69%
4.66%ر.س102.00ر.س88.00n/a7
Jun ’25ر.س73.20
ر.س92.74
+26.70%
4.58%ر.س100.00ر.س86.40n/a7
May ’25ر.س90.00
ر.س84.20
-6.44%
23.53%ر.س107.00ر.س42.00ر.س69.007
Apr ’25ر.س89.10
ر.س86.06
-3.42%
25.44%ر.س113.00ر.س42.00ر.س68.507
Mar ’25ر.س121.60
ر.س86.06
-29.23%
25.44%ر.س113.00ر.س42.00ر.س76.907
Feb ’25ر.س108.20
ر.س80.06
-26.01%
24.09%ر.س107.00ر.س42.00ر.س81.707
Jan ’25ر.س90.40
ر.س74.20
-17.92%
22.43%ر.س92.00ر.س40.00ر.س68.507
Dec ’24ر.س78.40
ر.س68.73
-12.34%
22.80%ر.س92.00ر.س40.00ر.س69.607
Nov ’24ر.س69.40
ر.س64.16
-7.55%
25.09%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.307
Oct ’24ر.س59.70
ر.س63.01
+5.55%
25.32%ر.س92.00ر.س35.00ر.س72.007
Sep ’24ر.س58.70
ر.س62.73
+6.86%
26.25%ر.س92.00ر.س33.00ر.س75.707
Aug ’24ر.س63.20
ر.س62.68
-0.82%
28.37%ر.س92.00ر.س33.00ر.س77.406
Jul ’24n/a
ر.س62.68
0%
28.37%ر.س92.00ر.س33.00ر.س85.806
Jun ’24ر.س58.90
ر.س37.58
-36.19%
25.25%ر.س57.00ر.س29.00ر.س73.206
May ’24ر.س39.65
ر.س33.70
-15.01%
12.43%ر.س40.50ر.س29.00ر.س90.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
ر.س83.58
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 11:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Middle East Healthcare Company bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.