Middle East Healthcare Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 4009 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

4009 ( SAR73.5 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( SAR85.32 )

Är 4009 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4009 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

ر.س85.32

Fair Value

13.9% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 4009 ( SAR73.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SAR85.32 )

Betydligt under verkligt värde: 4009 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4009?

Nyckeltal: Eftersom 4009 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4009. Detta beräknas genom att dividera 4009:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4009:s PE Ratio?
PE-förhållande	24x
Intäkter	ر.س282.00m
Marknadsvärde	ر.س6.76b

4009 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	3.2x
Företagsvärde/EBITDA	18.4x
PEG-kvot	1.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4009:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4009 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	36.2x
4018 Almoosa Health	73.7x	26.4%	ر.س7.0b
4005 National Medical Care	25x	11.4%	ر.س7.5b
4007 Al Hammadi Holding	20.1x	5.2%	ر.س6.5b
4004 Dallah Healthcare	25.9x	14.2%	ر.س12.2b
4009 Middle East Healthcare	24x	12.8%	ر.س6.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 4009 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4009:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i SA Healthcare Branschen?

0 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment

0 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24 x) jämfört med SA Healthcare branschgenomsnitt ( 25.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4009:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4009 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	24x
Verklig PE Förhållande	29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4009 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4009 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	ر.س73.50	ر.س90.16 +22.7%	7.2%	ر.س102.00	ر.س82.00	n/a	7
Feb ’26	ر.س81.70	ر.س88.83 +8.7%	8.9%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Jan ’26	ر.س68.50	ر.س88.83 +29.7%	8.9%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Dec ’25	ر.س69.60	ر.س88.11 +26.6%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Nov ’25	ر.س72.30	ر.س88.11 +21.9%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Oct ’25	ر.س72.00	ر.س88.11 +22.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Sep ’25	ر.س75.70	ر.س88.11 +16.4%	9.1%	ر.س102.00	ر.س75.00	n/a	7
Aug ’25	ر.س77.40	ر.س94.97 +22.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jul ’25	ر.س85.80	ر.س94.97 +10.7%	4.7%	ر.س102.00	ر.س88.00	n/a	7
Jun ’25	ر.س73.20	ر.س92.74 +26.7%	4.6%	ر.س100.00	ر.س86.40	n/a	7
May ’25	ر.س90.00	ر.س84.20 -6.4%	23.5%	ر.س107.00	ر.س42.00	n/a	7
Apr ’25	ر.س89.10	ر.س86.06 -3.4%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	n/a	7
Mar ’25	ر.س121.60	ر.س86.06 -29.2%	25.4%	ر.س113.00	ر.س42.00	ر.س76.90	7
Feb ’25	ر.س108.20	ر.س80.06 -26.0%	24.1%	ر.س107.00	ر.س42.00	ر.س81.70	7
Jan ’25	ر.س90.40	ر.س74.20 -17.9%	22.4%	ر.س92.00	ر.س40.00	ر.س68.50	7
Dec ’24	ر.س78.40	ر.س68.73 -12.3%	22.8%	ر.س92.00	ر.س40.00	ر.س69.60	7
Nov ’24	ر.س69.40	ر.س64.16 -7.6%	25.1%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.30	7
Oct ’24	ر.س59.70	ر.س63.01 +5.6%	25.3%	ر.س92.00	ر.س35.00	ر.س72.00	7
Sep ’24	ر.س58.70	ر.س62.73 +6.9%	26.3%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س75.70	7
Aug ’24	ر.س63.20	ر.س62.68 -0.8%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س77.40	6
Jul ’24	n/a	ر.س62.68 0%	28.4%	ر.س92.00	ر.س33.00	ر.س85.80	6
Jun ’24	ر.س58.90	ر.س37.58 -36.2%	25.2%	ر.س57.00	ر.س29.00	ر.س73.20	6
May ’24	ر.س39.65	ر.س33.70 -15.0%	12.4%	ر.س40.50	ر.س29.00	ر.س90.00	5
Apr ’24	ر.س37.65	ر.س32.70 -13.1%	14.7%	ر.س40.50	ر.س28.00	ر.س89.10	5
Mar ’24	ر.س33.40	ر.س29.80 -10.8%	4.5%	ر.س32.00	ر.س28.00	ر.س121.60	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

ر.س90.16

Fair Value

18.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 09:49
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Middle East Healthcare Company bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Madhu Appissa	Al Rajhi Capital
Christine Kalindjian	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.